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匯報對象：財務經理
**崗位概述：**
負責公司日常現(xiàn)金收付、銀行結算及相關賬務處理工作，確保資金安全、高效運轉。本崗位要求具備扎實的財會專業(yè)知識和**至少2年以上建筑行業(yè)出納工作經驗**，熟悉建筑行業(yè)資金運作特點、相關財稅法規(guī)及流程，能獨立、準確、高效地處理復雜的建筑項目資金收付業(yè)務。
核心崗位職責
1. 現(xiàn)金管理：
* 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，負責公司日?，F(xiàn)金的收付、盤點與保管，確保賬實相符、日清月結。
* 按規(guī)定限額保管庫存現(xiàn)金，及時將超限額現(xiàn)金送存銀行。
* 管理保險柜及現(xiàn)金相關印章，確保資金安全。
2. **銀行結算：**
* 熟練辦理各類銀行結算業(yè)務（支票、匯票、電匯、網銀支付等），包括工程款、材料款、分包款、設備租賃費、投標保證金、履約保證金等建筑行業(yè)常見款項的支付。
* 及時、準確登記銀行存款日記賬，定期與銀行對賬單核對，編制銀行存款余額調節(jié)表，確保賬實相符。
* 管理銀行賬戶（包括但不限于基本戶、一般戶、農民工工資專戶等），負責銀行賬戶的開立、變更、注銷等手續(xù)。
* 管理銀行預留印鑒、網銀U盾等支付工具，確保支付安全。
3. **建筑行業(yè)專項收付款管理：**
* **工程款項收付：** 熟悉工程進度款支付流程，準確處理業(yè)主撥付工程款的入賬，以及按合同約定和審批流程支付給分包商、供應商的款項。
* **保證金管理：** 負責投標保證金、履約保證金、農民工工資保證金等的支付、收回及臺賬登記管理，及時跟蹤到期情況并辦理相關手續(xù)。
* **材料設備款支付：** 根據(jù)采購合同、入庫單及審批流程，準確支付材料、設備采購款項。
* **勞務/分包款支付：** 嚴格按照勞務/分包合同、結算單、考勤記錄（特別是農民工工資部分）及審批流程支付款項，確保符合國家關于農民工工資支付的相關規(guī)定（如通過專戶發(fā)放）。
* **備用金管理：** 負責項目部備用金的申請、發(fā)放、報銷及核銷工作。
4. **票據(jù)管理：**
* 負責各類收據(jù)、發(fā)票（特別是增值稅專用發(fā)票）的領購、保管、開具（如需）、登記與核銷工作。
* 審核原始憑證的合法性、合規(guī)性、完整性（重點審核建筑行業(yè)特有的合同、結算單、工程量確認單、付款審批單、發(fā)票等），確保手續(xù)完備。
* 妥善保管銀行單據(jù)、收付款憑證等原始憑證，及時傳遞至會計進行賬務處理。
5. **賬務處理與報表：**
* 及時、準確登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
* 定期編制資金日報、周報、月報，清晰反映公司及各項目的資金流入流出及結存情況。
* 協(xié)助會計進行相關憑證的整理、裝訂及歸檔工作。
6. **合規(guī)與風險控制：**
* 嚴格遵守國家財經法規(guī)、公司財務制度及建筑行業(yè)相關管理規(guī)定。
* 識別和防范資金收付過程中的風險點（如重復支付、支付對象錯誤、支付依據(jù)不足等）。
* 確保所有支付操作符合公司授權審批流程。
* 配合內外部審計工作，提供所需資料。
7. **溝通協(xié)調：**
* 與公司內部各部門（特別是項目部、采購部、成本合約部）保持良好溝通，協(xié)調處理與資金收付相關事宜。
* 與銀行、稅務等外部機構建立并維護良好關系，高效處理相關業(yè)務。
任職要求
* 教育背景：財會類相關專業(yè)**大專及以上學歷。
* 工作經驗：
* 具備：2年及以上全職建筑行業(yè)出納工作經驗。
* 必須具有2年以上建筑行業(yè)（建筑施工企業(yè)、房地產開發(fā)企業(yè)、工程咨詢公司等）出納工作經驗，深刻理解建筑項目運作流程和資金管理特點。
* 專業(yè)知識與技能：
* 熟悉國家財經法律法規(guī)、會計準則，特別是與建筑行業(yè)相關的財稅政策（如營改增后的涉稅處理、農民工工資支付條例等）。
* **精通建筑行業(yè)常見的收付款業(yè)務處理流程**（工程款、分包款、材料款、保證金、農民工工資支付等）。
* 熟練掌握現(xiàn)金管理、銀行結算業(yè)務及各類支付工具（網銀、支票、匯票等）的操作。
* 熟練操作財務軟件（如工程寶）和企業(yè)微信 辦公軟件（尤其是Excel）。
* 具備良好的票據(jù)（發(fā)票、收據(jù)）管理能力。
* **能力素質：**
* 極強的責任心、原則性和保密意識，工作細致嚴謹，對數(shù)字高度敏感。
* 良好的溝通協(xié)調能力和服務意識。
* 較強的抗壓能力，能適應建筑行業(yè)工作節(jié)奏和。
* 具備獨立處理問題和識別風險的能力。
* 學習能力強，能及時掌握新的財稅政策。
* **證書：持有有效的初級會計職稱證書優(yōu)先。
* **其他：** 誠實守信，品行端正，無不良職業(yè)記錄。
上班時間：9:00—18:00,午休12:00—13:30周末雙休（節(jié)假日正常休）