職位描述
現(xiàn)金管理合規(guī)操作財務(wù)基礎(chǔ)支持
負責企業(yè)資金收付、現(xiàn)金及銀行賬戶管理，并保障資金安全與賬目清晰
1. 現(xiàn)金管理：辦理日?，F(xiàn)金收付、存取，包括工資發(fā)放，日常報銷等，登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)、賬實相符；嚴格遵守現(xiàn)金使用限額，管控現(xiàn)金備用金。
2. 銀行業(yè)務(wù)：處理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、存取款、對賬等事宜，登記銀行存款日記賬；及時取回銀行回單、對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
3. 票據(jù)與印章管理：保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)（支票、匯票等）、空白憑證及部分財務(wù)印章（如出納章），按規(guī)定開具和核銷票據(jù)。
4. 賬務(wù)與報表輔助：配合會計完成憑證傳遞、對賬工作，協(xié)助編制資金收支相關(guān)報表，提供資金流動的準確數(shù)據(jù)。
5. 資金安全管控：執(zhí)行企業(yè)資金管理制度，防范資金挪用、丟失等風險，發(fā)現(xiàn)資金異常及時上報。
1. 現(xiàn)金管理：辦理日?，F(xiàn)金收付、存取，包括工資發(fā)放，日常報銷等，登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)、賬實相符；嚴格遵守現(xiàn)金使用限額，管控現(xiàn)金備用金。
2. 銀行業(yè)務(wù)：處理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、存取款、對賬等事宜，登記銀行存款日記賬；及時取回銀行回單、對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
3. 票據(jù)與印章管理：保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)（支票、匯票等）、空白憑證及部分財務(wù)印章（如出納章），按規(guī)定開具和核銷票據(jù)。
4. 賬務(wù)與報表輔助：配合會計完成憑證傳遞、對賬工作，協(xié)助編制資金收支相關(guān)報表，提供資金流動的準確數(shù)據(jù)。
5. 資金安全管控：執(zhí)行企業(yè)資金管理制度，防范資金挪用、丟失等風險，發(fā)現(xiàn)資金異常及時上報。
工作地點
北京朝陽區(qū)金地廣場-B座
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北京好運達智創(chuàng)科技有限公司北京好運達智創(chuàng)科技有限公司是一家以“智創(chuàng)工程”為核心，“以人工智能，創(chuàng)造未來工程”為發(fā)展使命，致力于基建領(lǐng)域智能建造、產(chǎn)業(yè)升級和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為客戶提供智能建造整體解決方案的國家高新技術(shù)企業(yè)。公司業(yè)務(wù)涵蓋軌道交通、基建等領(lǐng)域非標智能產(chǎn)線、智能裝備研發(fā)設(shè)計生產(chǎn)，智能工廠建設(shè)及數(shù)字管理、智慧運維等相關(guān)業(yè)務(wù)。公司現(xiàn)有九款自研自產(chǎn)的智能工廠，包括六種商業(yè)化智能工廠，三種創(chuàng)新在研智能工廠，具備成熟的商業(yè)化能力。公司與中鐵、中鐵建等央企建設(shè)單位聯(lián)手打造的智能工廠項目有：京張高鐵智能工廠、張吉懷高鐵智能工廠、黃黃高鐵智能工廠、貴南高鐵智能工廠、南沿江城際鐵路智能工廠、鄭濟高鐵智能工廠、渝昆高鐵高鐵智能工廠、廣湛高鐵智能工廠、109小構(gòu)件智能工廠等。眾多智能建造項目深受用戶好評，其中京張高鐵雙塊式軌枕智能工廠獲評京張高鐵優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新項目，獲國鐵集團“行業(yè)高水平”評價，項目先后獲得中國中鐵科技創(chuàng)新一等獎和中國技術(shù)市場協(xié)會金橋獎項目類一等獎等榮譽。公司先后被評為國家高新技術(shù)企業(yè)、國家小巨人企業(yè)、3A級信用企業(yè)、北京“專精特新”小巨人企業(yè)，北京市“新技術(shù)”“新產(chǎn)品”等榮譽稱號，2021年成為國家交通運輸部交通運輸重大科技創(chuàng)新成果入庫單位，獲得國際國內(nèi)500余項技術(shù)專利，主導(dǎo)智能建造領(lǐng)域31項團體標準和5項地方標準的制定工作。公司正以踔厲奮發(fā)、篤行不怠的精神狀態(tài)向前邁進，成為國際國內(nèi)智能建造領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。
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