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1.負責項目資金的收支管理，包括日常的資金收款、付款工作，包括現(xiàn)金、支票、銀行匯款等備種資金的核對、清點、存儲。
2.負責建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳，審核現(xiàn)金收付單據(jù)；
3.負責公司現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款及有價證券的保管、出納和記錄，負責嚴格管理空白支票登記工作；
4.負責配合公司開戶銀行，做好對帳工作；
5.負責配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù)；
6.負責管理各種票據(jù)領用登記簿(含票據(jù)名稱、號碼、領用日期、付款單位、付款用途和領票人等內容)；
7.負責項目工人工資的發(fā)放、相關資料的歸集；
8.協(xié)助會計做好各種帳務處理工作；
9.認真努力、如期完成領導交辦的其它工作。