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1.往來賬款核算：負責供應商、客戶、其他往來單位的日常賬務處理，準確記錄每筆業(yè)務的借/貸方發(fā)生額、余額及交易背景。核對采購/銷售部門提交的原始單據，確保金額、數量、單價與業(yè)務實質一致，按會計準則及時入賬。
2.賬務系統維護：在ERP系統中錄入、審核往來憑證，確保科目使用規(guī)范、輔助核算完整。定期核對系統數據與手工臺賬，確保賬賬一致；對異常數據（如未達賬項、負數余額）及時排查并調整。
二、對賬與清賬管理
1.定期對賬：定期與供應商、客戶進行往來賬款核對，編制《對賬差異調節(jié)表》并跟進差異原因。對長期未對賬或差異較大的客商，主動溝通協調，確保賬實相符。
2.往來清賬：跟蹤應收/應付賬款的結算進度，對已收/已付款項及時核銷對應往來科目，避免重復記賬或長期掛賬。
三、資金與信用管理
1.款項收支協調：根據合同約定和公司資金計劃，協助資金部門安排應付賬款的支付；同時監(jiān)控應收賬款的回收進度，對逾期賬款及時提示業(yè)務部門催收，降低壞賬風險。
2.風險預警：監(jiān)控重點客商的往來余額變動，識別潛在的資金占用、違約或信用風險，向財務主管提交《往來賬款分析報告》。對長期掛賬、爭議款項等，協同業(yè)務部門制定解決方案。
四、報表編制
1、定期編制《往來賬款明細表》、《賬齡分析表》等。
2、參與月度/季度財務報表的編制與核對，確保往來數據準確反映公司財務狀況。
五、完成上級交付的臨時工作及其他任務。