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1. 做好現(xiàn)金的收付及日常管理工作，保證現(xiàn)金收付之正確性與合法性。
2. 每天下班前，及時對庫存現(xiàn)金進行盤點，并與有關(guān)憑證和報表進行核對，填寫《現(xiàn)金日報表》，確?！皫崱?、“帳表”、“帳證”、“帳帳”全部相符；
3. 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，遵照公司規(guī)定之費用報銷和收付款審批手續(xù)辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。辦理重大開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章。
4. 依據(jù)審核正確的收付款原始憑證填。
5. 依據(jù)帳務(wù)處理的需要，及時整理在手單據(jù)并移交會計、財務(wù)助理供其編制記賬憑證使用。
6. 密切配合會計人員及時準(zhǔn)確做好每月之報稅和工資發(fā)放工作，不得無故延誤。
7. 負(fù)責(zé)銀行賬戶日常結(jié)算及銀行存款日記帳工作，并做到日日清月月結(jié)；每月末與銀行就存款余額進行核對。
8. 跟催督促因公借款人員及時報帳，盡快清理帳目，杜絕個人長期欠款。
9. 收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記、稽核和會計檔案保管工作不得由出納兼管。
10. 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白收據(jù)、及各種有價證卷。對于現(xiàn)金和各種有價證券，需確保其安全性和完整性，否則要負(fù)責(zé)賠償；嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白支票，必須專設(shè)登記薄進行登記，仔細(xì)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)；嚴(yán)格保管保險箱密碼和鑰匙，不得泄露或轉(zhuǎn)交他人。
11. 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不挪用、不坐支，更不能用白條進行抵頂，確?，F(xiàn)金實存與帳面一致。
12. 定期編造現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，嚴(yán)格按照計劃領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
13. 根據(jù)相關(guān)規(guī)定和協(xié)議做好應(yīng)收款工作，并定期將收款情況向主管領(lǐng)導(dǎo)進行匯報。
14. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。