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一、資金計劃：是財務部門的核心工作之一，需根據公司的發(fā)展規(guī)劃、市場趨勢及經營情況，制定詳細的資金計劃。這包括預測未來一段時間內的資金流入與流出，以及制定相應的資金調配策略，確保公司運營的持續(xù)性和穩(wěn)定性。 二、貸款融資：需負責公司的貸款融資工作，包括與金融機構的溝通、貸款申請材料的準備、貸款條件的談判等。通過有效的貸款融資管理，為公司提供穩(wěn)定的資金來源，支持公司的業(yè)務發(fā)展。 三、回款管理：對每一個項目的回款情況進行監(jiān)督。從項目簽訂到質?；乜钔瓿?，主管需確保項目的回款進度符合公司要求，及時解決回款過程中出現的問題，降低壞賬風險。 四、審核工作：需審協同部門涉回款相關工作，包括財務憑證的真實性、合法性、準確性。同時，還需審核釘釘上的申請，如上下游業(yè)務合同、支付申請、開票申請等，確保公司財務工作的規(guī)范性和準確性。 五、渠道合作單位對接：需管理與合作單位進行成本對接，包括成本合同、成本發(fā)票資料、走款手續(xù)等。通過與各合作單位的溝通，確保成本的合理性和合規(guī)性，降低公司的運營成本。 六、外聯對接，稅負把控：需負責公司與外部機構的溝通與協調工作，包括稅務機關、審計機構等。同時，需對公司的稅負進行把控，確保公司遵守相關稅收法規(guī)，降低稅務風險。 七、工商變更、公司注冊等:需負責管理公司工商變更、公司注冊等事務的辦理。 八、財務部門內部工作安排：需負責財務部門的內部工作安排，包括人員分工、工作流程制定等。同時，還需協調財務部與其他部門間的工作，確保公司各部門之間協作。 九、具備高新技術型企業(yè)財務相關工作經驗，能夠指導公司從傳統(tǒng)型到高新技術產業(yè)轉行的財務賬務處理。熟悉高新技術企業(yè)的財務政策、法規(guī)和業(yè)務流程，為公司的轉型提供有力的財務支持。 備注：該公司為集團子公司，集團公司是以為特色，立足山東，重點覆蓋長三角，珠三角，京津冀，成渝經濟圈，太原，南昌，合肥，西安等重點地域的政校企綜合服務平臺。