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崗位職責(zé)
1.審核付款單據(jù)，確保付款事項(xiàng)符合公司財(cái)務(wù)制度和審批流程；
2.收款單錄入,給相關(guān)部門發(fā)匯款回執(zhí)、查到賬、維護(hù)到賬表；
3.辦理各銀行提貸款、維護(hù)各個(gè)銀行客戶經(jīng)理關(guān)系、貸款利息表、貸后定期資料準(zhǔn)備；
4.管理公司銀行賬戶、包括開戶、銷戶、變更等操作；
5.負(fù)責(zé)公司商業(yè)匯票票據(jù)的開具、使用；
6.協(xié)助財(cái)務(wù)部編制資金計(jì)劃，提供資金流程數(shù)據(jù)支持；
7.憑證整理；
8.完成公司業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)系統(tǒng)中有關(guān)客戶、供應(yīng)商及稅務(wù)信息的維護(hù)；
9.完成公司及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求
1.大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2.熟悉財(cái)務(wù)知識(shí)和會(huì)計(jì)核算流程，了解現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
3.具有較強(qiáng)的數(shù)據(jù)敏感性，具有較高的責(zé)任感和職業(yè)道德，能夠維護(hù)公司財(cái)務(wù)安全和利益；
4.良好的溝通能力及保密意識(shí)。