崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)登記公司銀行存款日記賬,銀行對賬,準(zhǔn)確記錄公司現(xiàn)金收支情況,日清月結(jié);
2、負(fù)責(zé)公司各類費(fèi)用的審核報銷,收支的管理和核對;
3、熟悉外幣結(jié)售匯業(yè)務(wù),確保資金安全,提現(xiàn)及時到賬
4、各主體公司日常資金余額管理,保證資金調(diào)撥的及時性與準(zhǔn)確性
5、辦理銀行開戶、銷戶、變更等手續(xù)。負(fù)責(zé)銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、票據(jù)結(jié)算等業(yè)務(wù)。
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
崗位要求:
1、中大型企業(yè)出納崗位5年以上;
2、大專以上學(xué)歷,相關(guān)從業(yè)資格證書;
3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行(網(wǎng)銀)結(jié)算業(yè)務(wù);
4、熟練使用財務(wù)軟件且電腦操作嫻熟,作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。
5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),有良好的溝通能力、團(tuán)隊合作精神。