崗位職責(zé):
1、審核所有費(fèi)用支付的合法性、合理性、真實(shí)性和正確性,檢查手續(xù)的完備性;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的收付,并編制相應(yīng)的憑證;
3、及時(shí)登記現(xiàn)金,銀行日記賬,并與會(huì)計(jì)總賬核對(duì);
4、編制現(xiàn)金,銀行日?qǐng)?bào),周報(bào)及月報(bào),并核對(duì)銀行往來(lái)賬目,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、合理安排現(xiàn)金備用金,并保證其安全性;
6、及時(shí)反映公司現(xiàn)金流向,及時(shí)關(guān)注銀行存款余額;
7、關(guān)注貸款、應(yīng)付票據(jù)到期日,提醒領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)度資金,保證貸款及票據(jù)的及時(shí)歸還;
8、負(fù)責(zé)各類銀行票據(jù)及領(lǐng)用收款收據(jù)的保管;
9、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅工作。
崗位要求:
1、大專及以上學(xué)歷,25~40歲,有3年及以上出納相關(guān)經(jīng)驗(yàn),有生產(chǎn)制造業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
2、有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力與人際溝通能力;
3、具有良好的職業(yè)道德,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn),有責(zé)任感,溝通能力強(qiáng);
4、會(huì)使用金蝶、用友等財(cái)務(wù)系統(tǒng)。