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崗位職責(zé)：2、按財務(wù)制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現(xiàn)金；
3、及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點（每半月定期盤點一次，并編制現(xiàn)金盤點表）和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。編制日記賬周報，每周一以加密的形式報給經(jīng)理。逢月末的周日可到次月1日早上報；
4、保管庫存現(xiàn)金、票據(jù)及各種有價證券的登記：保管收付款和銀行結(jié)算所需用的印章、財務(wù)章以及公章等。嚴格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀律，確保庫存安全和完整；
5、根據(jù)現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的單據(jù)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬，每日下班前進行當日現(xiàn)金及銀行存款盤點做到余額相符，并于每日下班前把當天的日記賬發(fā)給相關(guān)的人員；確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清，做到日清月結(jié)；
6、核算以及發(fā)放員工工資（每月8號前完成上月員工工資的核算，并提交給副總經(jīng)理審核）；
7、員工社保繳納以及公司禮品的管理；
8、在工作職責(zé)范圍內(nèi)，對不符合規(guī)定的單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理；
9、 銷售出庫單整理歸檔，每月初整理上個月的銷售出庫單據(jù)，對于沒客戶簽字的出庫單及時整理出來發(fā)給業(yè)務(wù)催收，保證每張出庫單都要客戶簽字；
10、供貨合同、銷售合同的整理歸檔；
11、登記保管各種明細賬、總分類賬；
12、按照財務(wù)制度定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，及時反饋；
13、協(xié)助主管會計錄入相關(guān)憑證，檢查錄入憑證的準確性；
14、打印進項票、銷項票，并登記入賬；
15、每月25號提前做好工資發(fā)放工作；
16、完成考勤統(tǒng)計工作，按照考勤制度規(guī)定的時間點發(fā)給相關(guān)部門確認核對，未按相應(yīng)時點發(fā)給相關(guān)部門做績效考核；
17、根據(jù)項目主管的付款計劃，填寫準確無誤的付款憑證。并把有賬期的當月的發(fā)票和付款填寫到相應(yīng)的供應(yīng)商付款計劃中；
18、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。