崗位: 資金經(jīng)理
工作內(nèi)容:
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金統(tǒng)籌,包括資金盤(pán)點(diǎn)、資金預(yù)算、資金及時(shí)支付;
2、負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)所需資金及費(fèi)用的合理計(jì)劃和落實(shí),熟悉資金交易模式、結(jié)算流程、企業(yè)資金往來(lái)管理方法;
3、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),內(nèi)部部門(mén)間的往來(lái)款項(xiàng)對(duì)賬,付款發(fā)票的整理、追蹤;
4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)往來(lái)、銀行付款復(fù)核;銀行、現(xiàn)金日記賬的憑證編制;銀行對(duì)賬單的核對(duì);編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
1、要求大專(zhuān)以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè);
2、具有3年以上現(xiàn)金會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn); 熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
3、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí),賬目日清月結(jié),報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí);
4、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù).