崗位職責(zé)與要求:
1、學(xué)習(xí)并能熟悉資金管理制度;根據(jù)資金管理制度學(xué)會(huì)辦理日常資金結(jié)算業(yè)務(wù),并根據(jù)業(yè)務(wù)逐日、逐筆地登記現(xiàn)金銀行日記賬,做到日清月結(jié)、保證每日現(xiàn)金銀行日記賬余額與實(shí)際一致;
2、編制資金申請(qǐng)表完成資金申請(qǐng),并完成每周的報(bào)銷(xiāo)發(fā)放。
3、編制資金余量表提交總經(jīng)理并將辦理完成的原始單據(jù)整理規(guī)范交由會(huì)計(jì)制單。
4、每周一與會(huì)計(jì)完成上周現(xiàn)金銀行盤(pán)點(diǎn)工作并編制現(xiàn)金銀行盤(pán)點(diǎn)表。
5、管理好所有票據(jù)及有價(jià)證券,登記票據(jù)及有價(jià)證券使用情況;
6、進(jìn)行資金管理,包括包括閑置資金理財(cái),資金統(tǒng)計(jì),資金預(yù)算,做到賬戶(hù)資金充足。
7、工資代發(fā)的提交,并完成每月工資發(fā)放工作。
8、統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售合同數(shù)據(jù)并保管好銷(xiāo)售合同,跟進(jìn)應(yīng)收賬款回款。
9、對(duì)外保持銀行聯(lián)絡(luò),學(xué)會(huì)與銀行溝通處理對(duì)公賬戶(hù)事項(xiàng),確保公司賬戶(hù)正常運(yùn)行。
10、根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度準(zhǔn)確無(wú)誤的完成銷(xiāo)售發(fā)票的開(kāi)具,發(fā)票存量不足時(shí)及時(shí)到辦稅大廳領(lǐng)取;每月1日完成稅控盤(pán)抄稅工作,每月15日前完成稅控盤(pán)清卡工作,確保稅控盤(pán)使用正常。