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崗位職責(zé)：
1.審核各部門提交的付款申請(qǐng)及報(bào)銷單據(jù)等，ERP中完成付款單處理，及時(shí)處理緊急付款；
2.關(guān)注銀行貸款臺(tái)賬，按付款計(jì)劃完成利息支付，避免逾期風(fēng)險(xiǎn)；
3.根據(jù)業(yè)務(wù)通知開具發(fā)票，維護(hù)發(fā)票明細(xì)臺(tái)賬，定期跟催逾期應(yīng)收款，配合業(yè)務(wù)需求進(jìn)行壞賬及發(fā)票紅沖處理；
4.維護(hù)銀行財(cái)資系統(tǒng)及收付款、對(duì)賬單、回單打印等，與銀行明細(xì)帳核對(duì)一致，每天更新銀行日記賬；
5.協(xié)助公司新開戶、注銷等銀行業(yè)務(wù)處理以及公司印章證照及網(wǎng)銀盾的使用審批管理；
6.配合財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)完成每月關(guān)賬流程，及時(shí)完成每月抄報(bào)稅；
7.其他臨時(shí)性工作；
崗位要求：
1.大專及以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)專業(yè)；
2.3年以上工作經(jīng)驗(yàn)，有大中型企業(yè)出納/資金崗位相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉票據(jù)業(yè)務(wù)、常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品、外匯業(yè)務(wù)、賬戶開立、注銷、印章規(guī)范使用等；
3.熟練使用金蝶、用友等ERP系統(tǒng)及相關(guān)的財(cái)務(wù)模塊；
4.具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、高度的責(zé)任心以及較好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度及流程；
5.熟練使用Word、Excel、PPT、釘釘?shù)萇FFICE辦公軟件。