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一、日常資金收付管理
1.嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)（支票/匯票/電匯等）的收付業(yè)務(wù)，確保資金流轉(zhuǎn)準(zhǔn)確、及時(shí)、安全；
2.審核原始憑證的合法性與完整性（如發(fā)票、合同、審批單），對(duì)不符合規(guī)定的款項(xiàng)拒絕支付并反饋上級(jí)；
3.根據(jù)審批后的付款申請(qǐng)，通過(guò)網(wǎng)銀、柜臺(tái)或票據(jù)完成款項(xiàng)支付，并登記現(xiàn)金/銀行日記賬，確保賬實(shí)相符；
4.每日盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金庫(kù)存，編制《資金日?qǐng)?bào)表》，核對(duì)銀行流水與系統(tǒng)記錄，次日前提交財(cái)務(wù)主管復(fù)核。
二、賬戶與票據(jù)管理
1.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)及網(wǎng)銀盾保管，定期與銀行對(duì)賬并編制余額調(diào)節(jié)表；
2.妥善保管空白支票、收據(jù)、發(fā)票等重要憑證，按編號(hào)登記使用情況，防止遺失或盜用；
3.及時(shí)辦理到期票據(jù)的承兌、貼現(xiàn)或轉(zhuǎn)存，優(yōu)化資金使用效率。
三、薪資與費(fèi)用發(fā)放
1.協(xié)同人事部門(mén)核算員工工資、獎(jiǎng)金及補(bǔ)貼，按時(shí)通過(guò)銀行代發(fā)或現(xiàn)金發(fā)放，確保數(shù)據(jù)零差錯(cuò)；
2.負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng)的初審與支付，核對(duì)發(fā)票真實(shí)性、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批流程，杜絕不合規(guī)支出。
四、檔案管理與合規(guī)操作
1.按月整理收付款憑證、銀行回單等財(cái)務(wù)資料，裝訂成冊(cè)并移交會(huì)計(jì)歸檔；
2.嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)（如《現(xiàn)金管理暫行條例》《支付結(jié)算辦法》），防范資金風(fēng)險(xiǎn)；
3.配合內(nèi)外部審計(jì)提供資金流水、憑證等資料，確保合規(guī)性檢查順利通過(guò)。
五、其他財(cái)務(wù)協(xié)同工作
1.協(xié)助會(huì)計(jì)完成稅務(wù)申報(bào)、社保繳納等關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的資金劃轉(zhuǎn)；
2.參與財(cái)務(wù)系統(tǒng)（如用友、金蝶）中資金模塊的操作與數(shù)據(jù)維護(hù)；
3.及時(shí)反饋資金異常情況（如賬戶凍結(jié)、票據(jù)拒付），協(xié)助制定應(yīng)急方案。
任職要求
1.3年以上同行業(yè)出納崗位經(jīng)驗(yàn)，熟悉建筑、制造、貿(mào)易等行業(yè)的資金收付流程；
具備
2.熟悉財(cái)務(wù)知識(shí)，必須持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱；
3.熟練使用網(wǎng)銀操作、Excel函數(shù)（如VLOOKUP、SUMIF）及財(cái)務(wù)做賬軟件；
4.工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，具備良好的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)與保密意識(shí)，能承受階段性高強(qiáng)度工作。