工作職責:
(1)負責協(xié)助完善公司財務(wù)管理體系、資金管理和內(nèi)控制度,進行資金風險管理,持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,協(xié)調(diào)資金計劃執(zhí)行,組織實施資金配置、管理和監(jiān)控,保證資金使用高效、合規(guī);
(2)負責參與公司經(jīng)營計劃、年度財務(wù)預(yù)算等重大方案的制定;
(3)負責開拓銀行、信托、券商、基金等融資渠道,建立和維護良好合作關(guān)系;
(4)負責分析公司的資金狀況與需求,運用多種工具和手段進行資金籌措。
協(xié)助辦理外匯收付、結(jié)算及核銷業(yè)務(wù);跟蹤匯率變動,協(xié)助進行簡單的匯率風險提示;
負責協(xié)助部門團隊建設(shè)工作,以及公司交辦的其他工作
任職要求:
1、3年以上出納或相關(guān)資金結(jié)算崗位工作經(jīng)驗,統(tǒng)招大學本科及以上學歷,英語6級
2、熟悉現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)流程,有融資租賃、金融機構(gòu)或大中型企業(yè)出納經(jīng)驗者優(yōu)先
3、熟悉銀企直連系統(tǒng)操作經(jīng)驗;接觸過資金調(diào)度或公司理財業(yè)務(wù);了解物流行業(yè)、融資租賃行業(yè)基本的資金收付特點;具備良好的服務(wù)意識,能耐心解答內(nèi)部同事的報銷咨詢等問題。/具備初、中級職稱等專業(yè)資格證書。
4、良好的英語閱讀能力/工作認真、仔細,對數(shù)字有敏感性;能夠與銀行、內(nèi)部同事及其他部門進行有效、清晰的溝通;能高效處理多任務(wù),在付款高峰期保持冷靜、有序,確保工作及時完成;嚴格遵守保密制度,不泄露公司資金和財務(wù)信息。
5、上級交辦的其他事務(wù)