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出納崗位職責(zé)
（一）資金收付管理
嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，準(zhǔn)確核對(duì)付款申請(qǐng)單、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)等原始憑證，確保資金支付的準(zhǔn)確性與合規(guī)性。
及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，編制現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，定期與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符、賬賬相符。
妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、財(cái)務(wù)印章等重要物品，嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用登記制度，防止遺失或被盜用。
（二）賬務(wù)處理與報(bào)表編制
收集、整理各類(lèi)收付款憑證，協(xié)助會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理，確保原始憑證的完整性和準(zhǔn)確性，及時(shí)傳遞相關(guān)財(cái)務(wù)資料。
每月協(xié)助編制資金收支報(bào)表，分析資金流動(dòng)情況，為公司資金計(jì)劃和預(yù)算管理提供數(shù)據(jù)支持。
（三）其他財(cái)務(wù)工作
配合銀行、稅務(wù)等部門(mén)的檢查工作，提供相關(guān)財(cái)務(wù)資料，協(xié)助完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)任務(wù)。
參與公司財(cái)務(wù)檔案的整理與保管工作，按照規(guī)定對(duì)財(cái)務(wù)憑證、賬簿、報(bào)表等資料進(jìn)行裝訂、歸檔。
同時(shí)兼顧采購(gòu)崗位職責(zé)
（一）采購(gòu)訂單管理
根據(jù)公司采購(gòu)需求，協(xié)助編制采購(gòu)訂單，與供應(yīng)商溝通確認(rèn)訂單產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等關(guān)鍵信息，確保訂單內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤。
跟進(jìn)采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通生產(chǎn)進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決訂單執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，如生產(chǎn)延遲、產(chǎn)品質(zhì)量不符等，確保訂單按時(shí)、按質(zhì)、按量交付。
（二）供應(yīng)商對(duì)接與維護(hù)
建立和維護(hù)供應(yīng)商檔案，收集供應(yīng)商資質(zhì)信息、產(chǎn)品報(bào)價(jià)、供貨能力等資料，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和篩選，優(yōu)化供應(yīng)商資源。
與供應(yīng)商保持良好溝通，處理訂單變更、退貨、補(bǔ)貨等事宜，及時(shí)反饋公司需求和意見(jiàn)，維護(hù)長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
（三）協(xié)助訂單生產(chǎn)細(xì)節(jié)確認(rèn)
在訂單生產(chǎn)前，與生產(chǎn)部門(mén)、供應(yīng)商共同確認(rèn)產(chǎn)品生產(chǎn)細(xì)節(jié)，包括原材料規(guī)格、生產(chǎn)工藝要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，確保生產(chǎn)符合公司需求。
參與訂單生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量監(jiān)控，協(xié)助收集生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量信息，及時(shí)向相關(guān)部門(mén)反饋異常情況，提出解決方案建議。
（四）采購(gòu)數(shù)據(jù)整理與分析
整理采購(gòu)訂單、發(fā)票、驗(yàn)收單等相關(guān)資料，建立采購(gòu)臺(tái)賬，確保采購(gòu)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整，便于后續(xù)查詢和統(tǒng)計(jì)。
定期對(duì)采購(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，總結(jié)采購(gòu)成本、供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時(shí)率等指標(biāo)，為公司采購(gòu)決策提供數(shù)據(jù)依據(jù)。
四、其他工作行政工作
完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作任務(wù)，積極配合公司各部門(mén)工作，保障公司整體業(yè)務(wù)順利開(kāi)展。