崗位職責(zé):
一、資金收付執(zhí)行
付款業(yè)務(wù):嚴(yán)格執(zhí)行審批流程,辦理供應(yīng)商貨款(原材料/設(shè)備采購)、員工薪酬發(fā)放、費(fèi)用報(bào)銷等銀行轉(zhuǎn)賬/現(xiàn)金支付等業(yè)務(wù);
收款業(yè)務(wù):及時(shí)確認(rèn)客戶銷售回款、押金/保證金入賬,當(dāng)日完成ERP系統(tǒng)核銷;
票據(jù)管理:開具/承兌銀行承兌匯票、支票,建立票據(jù)臺賬,跟蹤到期兌付。
二、賬務(wù)核對與報(bào)表
日清月結(jié):每日登記現(xiàn)金/銀行存款日記賬,核對庫存現(xiàn)金(誤差≤0.1%),做到賬實(shí)相符;
銀企對賬:按月獲取銀行對賬單,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,清理未達(dá)賬項(xiàng)(≤3個(gè)工作日);
資金報(bào)表:每日輸出《資金日報(bào)表》,為財(cái)務(wù)主管提供資金調(diào)配決策支持。
三、資產(chǎn)安全管控
實(shí)物保管:嚴(yán)格執(zhí)行印鑒分管制(財(cái)務(wù)章+法人章分開保管),妥善管理網(wǎng)銀U盾(操作員/審核員分離)、空白支票、現(xiàn)金(限額≤5000元)
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警:發(fā)現(xiàn)資金異常(大額異常支出、重復(fù)付款嫌疑)立即上報(bào)財(cái)務(wù)主管
四、協(xié)作與支持
對接應(yīng)收應(yīng)付會計(jì),當(dāng)日傳遞收付款原始憑證,確保會計(jì)及時(shí)入賬
配合年度審計(jì)、稅務(wù)稽查,提供資金流水、票據(jù)存根等資料(響應(yīng)時(shí)效≤24小時(shí))。
任職資格:
1、大專及以上,財(cái)務(wù)/會計(jì)/金融相關(guān)專業(yè);
2、必須持有初級會計(jì)證或注冊會計(jì)證書;
3、1年以上制造行業(yè)出納或相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉財(cái)務(wù)軟件、辦公軟件,精通excel數(shù)據(jù)處理;
4、具備良好的業(yè)務(wù)處理能力及溝通協(xié)調(diào)能力;
5、工作細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng),具備良好的團(tuán)隊(duì)精神。