1. 嚴(yán)格辦理現(xiàn)金、銀行的收付款和結(jié)算業(yè)務(wù)，保證公司資金結(jié)算中的安全。
2. 保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒等，保證其授權(quán)范圍內(nèi)使用。
3. 每周編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理，保證公司資金的合理分配。
4. 負(fù)責(zé)按照公司相關(guān)流程文件的規(guī)定對(duì)公司日常報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用進(jìn)行審核，保證日常報(bào)銷(xiāo)合法合規(guī)。
5. 月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬，保證賬實(shí)相符。
6. 負(fù)責(zé)每月按時(shí)申報(bào)、繳納各項(xiàng)稅款。
7. 負(fù)責(zé)與相關(guān)政府部門(mén)：稅務(wù)局、財(cái)政局、統(tǒng)計(jì)局、經(jīng)貿(mào)局等對(duì)外的聯(lián)絡(luò)溝通工作。