一、崗位職責(zé)

1、專(zhuān)注于公司資金收付執(zhí)行與安全管控，嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)管理制度、銀行結(jié)算規(guī)則及相關(guān)法規(guī)，準(zhǔn)確完成各類(lèi)款項(xiàng)的收取、支付及臺(tái)賬登記，確保資金收付及時(shí)、準(zhǔn)確。

二、具體工作內(nèi)容

1、收款處理

每日登陸網(wǎng)銀，對(duì)收到款項(xiàng)確認(rèn)來(lái)源、金額、對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)等信息，實(shí)時(shí)跟蹤款項(xiàng)到賬狀態(tài)；

協(xié)助配合業(yè)務(wù)部門(mén)處理收款款項(xiàng)相關(guān)的查詢(xún)、對(duì)賬需求等工作。

2、付款處理

接收到經(jīng)審核通過(guò)的付款流程，核對(duì)付款金額、收款方名稱(chēng)、賬號(hào)、開(kāi)戶(hù)行等關(guān)鍵信息，確認(rèn)無(wú)誤后啟動(dòng)支付流程；

通過(guò)網(wǎng)銀方式辦理款項(xiàng)支付操作，確保支付指令準(zhǔn)確無(wú)誤，及時(shí)獲取銀行回單、付款憑證等原始單據(jù)；

跟蹤支付執(zhí)行情況，對(duì)付款失敗、退票、銀行反饋異常等情況，第一時(shí)間與上一級(jí)主管、業(yè)務(wù)部門(mén)溝通核實(shí)，快速處理等事宜；

3、臺(tái)賬管理

按照公司規(guī)定，對(duì)部分付款記錄要進(jìn)行臺(tái)賬登記管理，記錄單據(jù)信息，做到日清月結(jié)；

4、單據(jù)下載和打印

對(duì)個(gè)人經(jīng)手的銀行單據(jù)，每月在固定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行下載打印

任職要求：

1、學(xué)歷：大專(zhuān)及以上

2、專(zhuān)業(yè)：財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)

3、工作經(jīng)驗(yàn)：1-2 年出納工作經(jīng)驗(yàn)

4、核心技能：熟悉銀行網(wǎng)銀操作，熟悉使用 Excel，具備良好的數(shù)據(jù)核對(duì)和臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)能力

5、證書(shū)要求：會(huì)計(jì)從業(yè)資格證、初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)者優(yōu)先

6、其他：嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)，具備良好的職業(yè)道德