崗位職責
一、核心資金收付與日常結算：
嚴格執(zhí)行公司資金管理制度，辦理人民幣、外幣現(xiàn)金收付、銀行結算業(yè)務，確保資金收支準確、合規(guī)、及時； 負責日常費用報銷、員工薪資代發(fā)、供應商付款審核與支付，核對原始憑證完整性、合規(guī)性，杜絕違規(guī)支付；保管庫存現(xiàn)金、空白支票、銀行U盾、票據(jù)，執(zhí)行雙人保管、不相容崗位分離原則，做好現(xiàn)金盤點與臺賬登記；處理銀行柜臺/網(wǎng)銀業(yè)務：開戶、銷戶、網(wǎng)銀維護、對賬、回單打印、保函/信用證等銀行單證跟進。
二、外幣與跨境資金管理：
辦理外匯收付、結匯、購匯、跨境人民幣結算業(yè)務，熟悉外匯管理局政策，完成外匯申報、名錄登記、外債登記等合規(guī)操作；核對跨境收付款的貿(mào)易背景、合同、發(fā)票、報關單等資料，確保外匯收支符合經(jīng)常項目/資本項目監(jiān)管要求；對接境外母公司、境外銀行，處理跨境資金調(diào)撥、關聯(lián)方往來結算，配合完成跨境資金審計資料提供。
三、賬務處理與臺賬登記：
逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、外幣資金臺賬，做到日清月結，賬實、賬賬、賬證相符；及時整理收付款原始憑證，傳遞給會計進行賬務處理，配合完成憑證裝訂與歸檔。
四、銀行對賬與資金監(jiān)控：
按月完成所有本外幣銀行賬戶對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時跟進處理未達賬項，確保無長期掛賬。
五、合規(guī)與涉外對接：遵守國內(nèi)外會計準則、外匯管理條例、反洗錢規(guī)定、外資企業(yè)財務監(jiān)管要求，杜絕資金違規(guī)操作；配合稅務、銀行、外管局、商務局等監(jiān)管部門檢查，提供相關資金證明與資料。
六、其他工作：完成財務負責人交辦的其他資金、票據(jù)、外勤等相關工作；持續(xù)學習外匯政策、跨境結算新規(guī)、金融工具知識，提升外資財務專業(yè)能力。
任職要求
1. 財務、會計相關專業(yè)專科及以上，持有會計從業(yè)/初級會計證書，1-3年及以上出納工作經(jīng)驗，有外資企業(yè)/涉外出納經(jīng)驗優(yōu)先。
2. 熟練操作網(wǎng)銀、財務軟件（SAP/Oracle/金蝶/用友）、Excel高階函數(shù)。
3. 熟悉外匯管理政策、跨境結算流程、外資企業(yè)財務合規(guī)要求，了解反洗錢、資金內(nèi)控規(guī)范。
4. 嚴謹細致、責任心強，嚴守財務保密制度，具備良好的溝通協(xié)調(diào)與風險防范意識。