職位描述
資金收付報銷管理
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負責保存好印鑒卡片及公章的使用。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每月匯總實際付款數(shù)據(jù)，每發(fā)生一筆付款在紅圈系統(tǒng)填一次
9.每月編制《資金計劃表》，并上財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
工作地點
北京通州區(qū)宋莊鎮(zhèn)小堡西街12號天誠東美
相似職位
- 出納Cashier7000-10000元·15薪
北京 - 朝陽
萌蒂中國制藥 - 出納5000-7000元
北京 - 朝陽
科利凱恩國際環(huán)境清潔(北京)有限公司 - 出納5000-7000元
北京 - 大興
北京康巨建筑有限公司 - 海外付款專員（對賬提單）9000-10000元·13薪
北京 - 通州
中智(北京)經(jīng)濟技術(shù)合作有限公司 - 幼兒園出納（豐臺麗澤橋）6000-7000元
北京 - 豐臺
布朗(北京)教育科技集團有限公司 - 出納4000-6000元
北京 - 海淀
建生藥業(yè)
熱門公司推薦
- 霸王茶姬招聘
- 肯德基招聘
- 順豐招聘
- 美團招聘
- 京東招聘
- 餓了么招聘
- 比亞迪招聘
- 中國一汽招聘
- 北京汽車招聘
- 蔚來招聘
- 東風汽車招聘
- 長城汽車招聘
- 奇瑞汽車招聘
- 理想汽車招聘
- 長鑫存儲招聘
- 天江藥業(yè)招聘
- 藍月亮招聘
- 安踏招聘
- TCL招聘
- 海信招聘
- 聯(lián)想招聘
- ?？低曊衅?/a>
- 寧德時代招聘
- 中興招聘
- 新松招聘
- 京東方招聘
- 申通招聘
- 圓通招聘
- 中通招聘
- 百世物流招聘
- 德邦物流招聘
- 麥當勞招聘
- 星巴克招聘
- 海底撈招聘
- 蜜雪冰城招聘
- 瑞幸招聘
- 雀巢招聘
- 騰訊招聘
- 百度招聘
- 快手招聘
- 字節(jié)跳動招聘
- 新華網(wǎng)招聘
- 小米招聘
- 招商銀行招聘
- 中信銀行招聘
- 北京銀行招聘
- 興業(yè)銀行招聘
- 交通銀行招聘
- 建發(fā)集團招聘
- 中國移動招聘
- 中國聯(lián)通招聘
- 中國電信招聘
- 中糧集團招聘
- 國藥控股招聘
- 中廣核招聘
- 中國船舶招聘
- 強生中國招聘
- 匯豐中國招聘
- 宜家招聘
- 立邦中國招聘
- 伊利招聘
- 青島啤酒招聘
- 京港地鐵招聘
- 寶馬招聘
- 小鵬汽車招聘
- 華為招聘
- 特斯拉招聘
- 吉利招聘
- 奔馳招聘
- 海爾招聘
- 美的招聘
- 京東方招聘
- 施耐德電氣招聘
- 德邦物流招聘
職位發(fā)布者
梁慶文/人事主管
立即溝通
天誠東美(北京)建筑工程有限公司天誠東美（北京）建筑工程有限公司前身是一個建筑、裝飾、安裝施工的專業(yè)隊伍，擁有工程施工管理及技術(shù)人員80余人。各專業(yè)施工人員1500余人。所參建的“國家博物館舊樓精裝修工程”、沈陽“東北文化傳媒廣場工程”、北京“昆泰酒店裝修工程”均獲得魯班獎獎項；北京“頤堤港工程項目”獲得國優(yōu)獎項。天誠東美（北京）建筑工程有限公司成立于2014年，注冊資金5000萬元，公司具有建設(shè)部批準的施工總承包二級，裝飾裝修施工二級，建筑裝飾設(shè)計乙級，安裝及智能一體化施工二級資質(zhì)企業(yè)。公司擁有建造師8人、造價師3人、經(jīng)濟師2人、高、中級工程師10余人，專業(yè)施工管理及技術(shù)人員70余人。優(yōu)秀的施工管理團隊和高效的專業(yè)施工人員為公司今后的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。
公司主頁