1.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理和核對(duì),確保賬實(shí)相符。
2.編制現(xiàn)金、銀行存款的日?qǐng)?bào)表和月報(bào)表,及時(shí)向公司匯報(bào)資金情況。
3.負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),如轉(zhuǎn)賬、匯款等。
4.保管好現(xiàn)金、銀行票據(jù)、印章等重要物品,確保安全無損。
5.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作,如憑證錄入、賬薄登記等。
6.遵守公司的財(cái)務(wù)制度和規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)流程。