1、根據(jù)現(xiàn)金和銀行存款管理?xiàng)l例,進(jìn)行現(xiàn)金、銀行存款的核算工作。
2、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后的合法憑證辦理款項(xiàng)的支付,手續(xù)不全的款項(xiàng),一律
拒絕支付;根據(jù)相關(guān)審批手續(xù),對資金進(jìn)行調(diào)撥。3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存
款日記賬的登記、匯總,做到每日發(fā)生的資金收支及時(shí)登記入賬,每天與會(huì)
計(jì)進(jìn)行票據(jù)交接,定期與會(huì)計(jì)對賬,保證現(xiàn)金、銀行存款賬賬相符;明源、
NC系統(tǒng)單據(jù)錄入工作;對回單的清理,在NC系統(tǒng)里查詢對應(yīng)的憑證編號寫
在回單上,移交給相關(guān)會(huì)計(jì)。4、嚴(yán)格按照管理制度使用現(xiàn)金和銀行存款進(jìn)行
結(jié)算,確保現(xiàn)金領(lǐng)取、保管、支付等工作順利,定期清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,保證現(xiàn)
金日清月結(jié),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào),不得以任何憑證抵充現(xiàn)金,不準(zhǔn)挪用現(xiàn)
金,不得坐支現(xiàn)金;對公司通過銀行結(jié)算的資金,跟蹤收款的進(jìn)帳情況,審
核付款的內(nèi)容真實(shí)性和審批、授權(quán)的完整性,保證資金按時(shí)足額進(jìn)帳的安全
完整,每月復(fù)核會(huì)計(jì)的編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,保證核算準(zhǔn)確。5、每天通
過網(wǎng)上銀行對帳系統(tǒng)核對公司存款余額,編制紙質(zhì)銀行余額巡查表交由部門
經(jīng)理復(fù)核,不定期到銀行柜臺查詢賬戶余額,保證公司資金安全。6、負(fù)責(zé)日
常費(fèi)用報(bào)銷工作,嚴(yán)格按照公司費(fèi)用報(bào)銷的規(guī)定對費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行審核,
對不符合程序和公司要求的款項(xiàng)有權(quán)不予辦理,按審核無誤后的費(fèi)用報(bào)銷單
進(jìn)行日常費(fèi)用報(bào)銷,并加蓋付訖章,盡量避免白條抵庫,根據(jù)已審批的工資
表及時(shí)辦理工資發(fā)放。7、按時(shí)、準(zhǔn)確編制資金周報(bào)表、資金月報(bào)表、現(xiàn)金流
量表并發(fā)送給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,需要上報(bào)集團(tuán)的及時(shí)準(zhǔn)確的上報(bào)。8、購買銀行
付款的所有單據(jù)并負(fù)責(zé)保管、建立購買、領(lǐng)用臺賬,防止簽發(fā)空頭支票和逾
期貸款,不得出租、出借銀行賬號,對重要空白憑證領(lǐng)用和作廢進(jìn)行臺賬登
記并定期清理。9、根據(jù)相關(guān)審批手續(xù),負(fù)責(zé)辦理銀行開戶、銷戶手續(xù)、POS
機(jī)安裝,每年賬戶年檢工作。10、負(fù)責(zé)保管公司法人印章,認(rèn)真審查用印的
手續(xù)是否齊全。11、完成部門經(jīng)理和公司領(lǐng)交辦的其他工作。12、嚴(yán)格保守
公司商業(yè)機(jī)密。