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更新于 6月23日
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舉報(bào)

資金主管

1.2-1.8萬(wàn)
  • 北京朝陽(yáng)區(qū)
  • 5-10年
  • 大專(zhuān)
  • 全職
  • 招1人

職位描述

融資管理投資/融資
崗位職責(zé)：
  1. 資金計(jì)劃與管理
    • 負(fù)責(zé)公司資金計(jì)劃的編制、執(zhí)行與監(jiān)控，確保資金流動(dòng)性安全；
    • 優(yōu)化資金使用效率，統(tǒng)籌資金調(diào)配，降低融資成本；
    • 監(jiān)控現(xiàn)金流狀況，預(yù)警潛在風(fēng)險(xiǎn)并提出解決方案。
  2. 融資與銀行關(guān)系
    • 維護(hù)與銀行、金融機(jī)構(gòu)的合作關(guān)系，拓展融資渠道；
    • 負(fù)責(zé)貸款、授信、保函等融資業(yè)務(wù)的談判與辦理；
    • 跟蹤市場(chǎng)融資政策，分析利率、匯率變動(dòng)對(duì)資金成本的影響。
  3. 資金結(jié)算與操作
    • 監(jiān)督日常資金收付業(yè)務(wù)的合規(guī)性，確保結(jié)算準(zhǔn)確性與時(shí)效性；
    • 管理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、注銷(xiāo)及資金劃撥，優(yōu)化賬戶(hù)結(jié)構(gòu)；
    • 統(tǒng)籌外匯收付、結(jié)售匯業(yè)務(wù)，規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)（如涉及跨境業(yè)務(wù)）。
  4. 風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)
    • 建立資金內(nèi)控制度，防范資金操作風(fēng)險(xiǎn)；
    • 定期編制資金報(bào)表，分析資金使用情況，提交管理層決策參考；
    • 配合內(nèi)外部審計(jì)，確保資金管理符合財(cái)務(wù)及監(jiān)管要求。
  5. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作與系統(tǒng)優(yōu)化
    • 協(xié)助財(cái)務(wù)信息化建設(shè)（如資金管理系統(tǒng)、銀企直連等）；
    • 指導(dǎo)下屬完成基礎(chǔ)資金操作，提升團(tuán)隊(duì)專(zhuān)業(yè)能力。
任職要求：
  • 本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
  • 持有CPA、CMA、ACCA或中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)者優(yōu)先。
  • 5年以上資金管理或財(cái)務(wù)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，2年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)；
  • 熟悉企業(yè)融資、外匯管理、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)流程；
  • 有集團(tuán)化企業(yè)或多業(yè)態(tài)資金管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
  • 精通資金預(yù)算、現(xiàn)金流分析及風(fēng)險(xiǎn)控制工具；
  • 熟悉國(guó)家財(cái)稅法規(guī)、外匯政策及銀行金融產(chǎn)品；
  • 熟練使用財(cái)務(wù)軟件（如SAP、Oracle）及Excel（函數(shù)、建模）；
  • 具備較強(qiáng)的談判能力、數(shù)據(jù)分析能力及抗壓能力。

工作地點(diǎn)

北京朝陽(yáng)區(qū)望京SOHO塔1B座2806室

職位發(fā)布者

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