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工作職責(zé)：
1、費(fèi)用報銷、付款辦理
1) 審核各付款單據(jù)有無各級領(lǐng)導(dǎo)簽字、審批手續(xù)是否齊全；
2) 審核經(jīng)辦人金額填寫計算是否正確，開戶行以及銀行賬號是否填寫完整等；
3) 預(yù)算復(fù)核：報銷的款項是否在預(yù)算范圍內(nèi)（工程類項目檢查項目是否已立項），如超出預(yù)算范圍是否有相應(yīng)文字說明并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批；按照財務(wù)制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)報銷付款，在費(fèi)用報銷單上加蓋已付款章。
2、現(xiàn)金及有價證券管理
1) 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；
2）按照公司現(xiàn)有的有價證券，按照有價證券的出入完成有價證券臺賬，保證有價證券賬實相符。
3、銀行對賬、銀行賬戶管理
1) 每月月末和費(fèi)用會計對各銀行賬戶余額進(jìn)行對賬，保證賬實相符，賬證相符；根據(jù)對賬結(jié)果出具銀行余額調(diào)節(jié)表以及銀行對賬單。
2）對公司現(xiàn)有銀行賬戶進(jìn)行日常維護(hù)，管理。
4、資金日報、票據(jù)臺賬
1）根據(jù)每日報銷付款及對賬情況，出具資金日報，報送各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
2）根據(jù)公司票據(jù)的收、拆、付情況每日編制票據(jù)臺賬以便備查。
5、稅務(wù)管理
1）發(fā)票管理
①進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證，裝訂，存檔等管理；
②銷項發(fā)票種類、額度變更等管理；
③根據(jù)總賬會計出具的發(fā)票開具匯總表或者發(fā)票開具申請單按要求開具相應(yīng)的銷項發(fā)票（含紅字發(fā)票）；
2）稅費(fèi)申報、繳納、管理
①在每月報稅期范圍內(nèi)及時準(zhǔn)確完成各稅種的稅務(wù)申報以及各項報表的申報；
②年度所得稅匯繳申報；
③稅務(wù)臨時變更、自查、稽查等；
④申報資料的整理、裝訂和存檔；
6、統(tǒng)計報表報送
按照各統(tǒng)計局，市科委等的要求及時準(zhǔn)確上報月報，季報，年報等報表數(shù)據(jù)。
7、財務(wù)檔案管理
1）合同管理：每月根據(jù)與綜合管理辦公室相關(guān)人員交接的合同及明細(xì)進(jìn)行整理，裝訂，存檔，并根據(jù)明細(xì)進(jìn)行計算印花稅；
2）憑證裝訂：每月結(jié)賬完畢，對本月憑證進(jìn)行整理，分類，裝訂，存檔。
3）財務(wù)部檔案：負(fù)責(zé)財務(wù)部年度內(nèi)所有檔案（電子檔案、紙質(zhì)檔案）包括憑證、合同、稅務(wù)報表、出庫單、入庫單等各種單據(jù)整理、轉(zhuǎn)存、交接至公司檔案室。
8、月度預(yù)算管理
月度預(yù)算的收集，復(fù)核，匯總，執(zhí)行差異分析等。
9、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的事項
任職條件：
學(xué)歷要求：本科及以上，限25、26年應(yīng)屆畢業(yè)生
專業(yè)要求：會計，財務(wù)管理，金融等相關(guān)專業(yè)。
所需資格證書：會計從業(yè)資格及以上或相當(dāng)資格
工作經(jīng)驗：經(jīng)驗不限
知識技能：掌握會計，財務(wù)管理，稅法等專業(yè)知識；熟練使用Excle,PPT等工具；熟練使用ERP等軟件；具備良好的溝通技能。