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一、企業(yè)融資戰(zhàn)略規(guī)劃
（1）融資體系搭建
建立并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)源性融資與外源性融資的協(xié)同機制；
制定企業(yè)3-5年融資規(guī)劃，匹配業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略需求；
（2）融資成本管控
建立融資成本核算模型，動態(tài)測算加權(quán)平均資本成本（WACC）；
設(shè)計融資組合方案，平衡直接融資與間接融資比例；
二、銀行關(guān)系管理與融資渠道拓展
（1）金融機構(gòu)合作管理
維護與戰(zhàn)略合作銀行的深度關(guān)系，建立授信額度動態(tài)管理機制；
開拓創(chuàng)新融資渠道（如供應鏈金融、ABN、REITs等結(jié)構(gòu)化融資工具）；
（2）授信額度優(yōu)化
統(tǒng)籌管理集團及各子公司銀行授信，避免額度閑置或過度集中；
建立銀行授信使用效率評估體系；
三、融資項目全流程管理
（1）融資方案設(shè)計
針對重大項目（如并購、擴產(chǎn)）設(shè)計定制化融資方案；
運用金融工程方法設(shè)計利率互換、遠期合約等風險管理工具；
（2）融資執(zhí)行管理
組建跨部門項目組（財務、法務、業(yè)務）推進融資落地；
建立融資臺賬，實時監(jiān)控各融資項目進度；
四、資金管理與風險控制
（1）流動性管理
構(gòu)建現(xiàn)金流預測模型，確保融資與用款節(jié)奏匹配；
設(shè)計應急融資預案，建立流動性安全墊；
（2）合規(guī)與風險管理
建立融資合規(guī)審查機制，確保符合監(jiān)管要求（如"三道紅線"）；
定期開展融資壓力測試，評估極端市場環(huán)境下的償債能力；
五、團隊建設(shè)與系統(tǒng)優(yōu)化
（1）專業(yè)團隊培養(yǎng)
組建專業(yè)化融資團隊，建立人才培養(yǎng)體系；
引入金融科技工具（如智能融資管理系統(tǒng)）提升工作效率；
（2）知識管理
建立融資案例庫，沉淀最佳實踐；
定期開展行業(yè)融資創(chuàng)新研究。