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一、崗位職責(zé)：
1. 管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)對接。
2. 負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù),及時清算未達(dá)帳項。
3. 負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，銀行票據(jù)的開具，銀行回單打印,對賬單打印，銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制；
4. 根據(jù)銀行對帳單及時核對日記帳，保證帳證、帳款和帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正；
5. 按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證；
6. 負(fù)責(zé)編制每周及月度資金，合理鋪排資金支出；
7. 控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及財務(wù)章、發(fā)票章的管理工作
8. 做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；
9. 負(fù)責(zé)公司資金滾動預(yù)算；
10. 負(fù)責(zé)部門合同臺賬管理；
11. 不定時配合會計及領(lǐng)導(dǎo)的其他工作；

二、任職要求：
1．財務(wù)或經(jīng)濟(jì)管理類相關(guān)專業(yè)，大專或以上學(xué)歷；
2．具有2年以上出納或財務(wù)助理工作經(jīng)驗者;
3．熟練使用辦公軟件，主觀能動性強，有較強的責(zé)任心，良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。
4．具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力;
5．工作責(zé)任心強，極強的學(xué)習(xí)能力，大局意識、保密意識及團(tuán)隊協(xié)作精神；