崗位職責(zé):
1、資金管理:負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、保管及銀行結(jié)算業(yè)務(wù),確保曰清月結(jié)、賬實(shí)相符控制,庫(kù)存限額。
2、單據(jù)審核:核對(duì)報(bào)銷單據(jù)合法性,登記收付款憑證,保障原始憑證與賬務(wù)一致性。
3、賬務(wù)處理:編制資金日?qǐng)?bào)、銀行余額調(diào)節(jié)表,配合會(huì)計(jì)對(duì)賬及檔案歸檔。
4、支持協(xié)作:負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)回款的核對(duì)、確認(rèn);根據(jù)審批完備的流程申請(qǐng),準(zhǔn)確、及時(shí)地辦理各類支付業(yè)務(wù);對(duì)接部門費(fèi)用預(yù)支、工資發(fā)放,協(xié)助賬戶管理及資金預(yù)算優(yōu)化。
5、風(fēng)險(xiǎn)控制:執(zhí)行財(cái)稅法規(guī),保管財(cái)務(wù)印章及票據(jù),管理公司各銀行賬戶,辦理開戶、銷戶、網(wǎng)銀維護(hù)等手續(xù),監(jiān)控異常資金流動(dòng)并上報(bào)。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2、兩年以上出納或相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),有工程咨詢公司經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
3、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財(cái)務(wù)制度和現(xiàn)金、銀行存款管理制度。
4、熟練操作財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件。
5、熟悉網(wǎng)銀操作、第三方支付平臺(tái)的操作流程。
6、具備基本的發(fā)票開具和稅務(wù)知識(shí),持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證或會(huì)計(jì)職稱者優(yōu)先。