無責底薪3000元/月，綜合薪資7000+
崗位描述
一、資金收付與安全管理?
1.負責公司銀行存款的日常收支業(yè)務(wù)，確保資金收付的準確性、及時性與合規(guī)性。
2.嚴格執(zhí)行資金調(diào)度指令，定期核對銀行賬戶余額，保障資金安全與賬實相符 。
二、付款與收款管理?
1.處理供應(yīng)商結(jié)算款、員工薪酬發(fā)放等付款業(yè)務(wù)，審核付款單據(jù)的完整性與審批流程。
2.跟進客戶收款進度，核對到賬信息，及時更新收款記錄，確?？铐棸磿r入賬 。
三、銀行賬戶與結(jié)算業(yè)務(wù)?
1.辦理銀行賬戶開立、變更、銷戶等手續(xù)，維護銀行合作關(guān)系。
2.管理支票、匯票等結(jié)算票據(jù)的領(lǐng)用、簽發(fā)與歸檔，規(guī)范票據(jù)使用流程 。
四、資金核算與報表編制?
1.協(xié)助編制資金日報、月報，動態(tài)反映資金流向及余額情況。
2.配合完成銀行對賬、余額調(diào)節(jié)表編制，確保賬務(wù)清晰 。
協(xié)助支持工作?
3.配合財務(wù)主管完成資金預(yù)算輔助、流動性監(jiān)測、數(shù)據(jù)統(tǒng)計及其他臨時性財務(wù)工作 。