崗位職責(zé):
1、按時(shí)完成公司的日常收付款及資金管理、資金賬目核對(duì)盤(pán)點(diǎn)工作,維護(hù)銀行對(duì)公賬戶;
2、認(rèn)真記錄現(xiàn)金和銀行存款日記賬,保證日清月結(jié);
3、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額,超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行,不得“白條”抵庫(kù),更不得挪用現(xiàn)金;
4、每日盤(pán)存現(xiàn)金及銀行存款及時(shí)入賬,妥善保管重要支付憑證,按時(shí)與銷(xiāo)售經(jīng)理及會(huì)計(jì)對(duì)賬,做到賬實(shí)相符;
5、熟悉銀行轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)流程,保證轉(zhuǎn)賬支付合規(guī)、準(zhǔn)確、及時(shí);嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票和空頭支票;
6、對(duì)公司的現(xiàn)金銀行賬目進(jìn)行月度盤(pán)點(diǎn)及對(duì)賬,保證賬實(shí)相符;
7、嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)制度和付款制度,做到每筆付款審批流程完備付款;
8、按要求準(zhǔn)確編制資金日?qǐng)?bào),周報(bào),月報(bào),及時(shí)上報(bào)給部門(mén)主管和決策層;
9、積極內(nèi)部溝通并完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
職位要求:
1、年齡23-30歲,統(tǒng)招本科學(xué)歷,會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、至少2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備會(huì)計(jì)職業(yè)資格或職稱(chēng)者優(yōu)先;
3、能快速學(xué)習(xí)掌握專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)軟件;
4、品格端正,性格沉穩(wěn),原則性強(qiáng)。
上班時(shí)間:早九晚六、雙休、法定節(jié)假日休、
福利待遇:五險(xiǎn)、帶薪年假6天/年、定期團(tuán)建、定期旅游、節(jié)日福利