1. 原始憑證審核：收集并初審各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票、合同等原始憑證，確保合規(guī)、完整、簽字齊全。
2. 憑證錄入與整理：在檸檬云財(cái)務(wù)系統(tǒng)中錄入記賬憑證，協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成憑證復(fù)核前的準(zhǔn)備工作。
3. 憑證歸檔管理：負(fù)責(zé)紙質(zhì)憑證的打印、整理、裝訂，并按要求歸檔，確保憑證封面簽字、編號(hào)規(guī)范。
（二）稅務(wù)資料準(zhǔn)備與申報(bào)協(xié)助
1. 出口退稅資料收集：協(xié)助財(cái)務(wù)主管收集采購(gòu)部、業(yè)務(wù)部提交的退稅憑證（發(fā)票、合同、報(bào)關(guān)單等），確保每月25日前完成資料整理。
2. 稅務(wù)申報(bào)配合：配合代賬公司完成增值稅、企業(yè)所得稅、出口退稅等申報(bào)工作，提供所需財(cái)務(wù)資料。
3. 稅務(wù)臺(tái)賬維護(hù)：更新進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票、退稅進(jìn)度等稅務(wù)輔助臺(tái)賬。
（三）資金支付與銀行事務(wù)
1. 付款復(fù)核：復(fù)核寧波公司公賬付款申請(qǐng)，審核付款依據(jù)（合同、發(fā)票、審批單）的合規(guī)性與完整性，確保付款流程符合內(nèi)控要求。
2. 香港公司付款：協(xié)助操作香港公司美金付款。
（四）財(cái)務(wù)檔案與數(shù)據(jù)管理
1. 檔案整理與歸檔：負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、稅務(wù)資料、交接單等財(cái)務(wù)檔案的整理、歸檔、保管。
2. 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與臺(tái)賬維護(hù)：根據(jù)財(cái)務(wù)主管要求，統(tǒng)計(jì)收入、成本、費(fèi)用等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，維護(hù)Excel或系統(tǒng)臺(tái)賬。
（五）內(nèi)外部溝通與事務(wù)跟進(jìn)
1. 跨部門(mén)協(xié)作：與業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部、人事部對(duì)接，跟進(jìn)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、合同發(fā)票等資料的提交進(jìn)度。
2. 外部對(duì)接協(xié)助：協(xié)助財(cái)務(wù)主管對(duì)接代賬公司、銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)，傳遞資料、跟進(jìn)
（六）財(cái)務(wù)報(bào)表與匯報(bào)
1. 報(bào)表審核：審核資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、科目余額表等財(cái)務(wù)報(bào)表，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、勾稽關(guān)系正確。
2. 總經(jīng)理匯報(bào)：每月將復(fù)核后的財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)送總經(jīng)理確認(rèn)，
3. 完成上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。