核心職責
（一）統(tǒng)籌兩地賬務管理與復核（核心職責）
1. 寧波公司賬務管理：統(tǒng)籌寧波公司全盤賬務，審核原始憑證的合規(guī)性、完整性；在檸檬云賬務集成系統(tǒng)中復核代賬公司編制的電子記賬憑證及財務報表，確保賬務處理符合《做賬憑證管理辦法》要求。
2. 香港公司賬務管理：統(tǒng)籌香港公司賬務處理，審核香港公司做賬憑證、財務報表及審計資料，確保符合香港會計準則及稅務要求。
3. 復核機制執(zhí)行：在代賬公司完成記賬后、申報稅前，2個工作日內完成電子憑證復核，并將確認后的數(shù)據(jù)以郵件形式反饋代賬公司。
4. 紙質憑證終審：在收到代賬公司裝訂成冊的紙質記賬憑證后，3個工作日內完成詳細審核，并在憑證封面簽字歸檔。

（二）出口退稅與稅務合規(guī)管理
1. 退稅資料統(tǒng)籌：督促采購部、業(yè)務部按時提交出口退稅所需憑證（增值稅專用發(fā)票、購銷合同、報關單等），確保每月25日前完成當月退稅原始憑證的收集與整理。
2. 退稅復核：復核出口退稅申報數(shù)據(jù)的準確性（退稅率、退稅金額與收入成本表的一致性），配合代賬公司完成退稅申報。
3. 稅務風險管控：監(jiān)控各項稅種的計提與繳納情況，核查納稅申報表、財務報表、科目余額表的勾稽關系，防范稅務風險。

（三）資金支付復核與風險管控
1. 付款復核：復核寧波公司公賬付款申請，審核付款依據(jù)（合同、發(fā)票、審批單）的合規(guī)性與完整性，確保付款流程符合內控要求。
2. 香港公司付款：操作香港公司美金付款。

（四）制度執(zhí)行與流程優(yōu)化

1. 制度落地：推動財務各項制度的執(zhí)行，確保各部門按規(guī)范提交原始憑證。
2. 流程優(yōu)化：根據(jù)實際執(zhí)行情況，提出財務流程優(yōu)化建議，提升財務核算效率與準確性。
3. 檔案管理：統(tǒng)籌財務檔案歸檔工作，確保會計憑證、賬簿、報表、交接單等資料完整歸檔，符合保管期限要求。

（五）團隊管理與內外部協(xié)調
1. 團隊管理：指導出納專員完成日常核算、付款、憑證整理等工作，監(jiān)督工作質量，組織業(yè)務培訓。
2. 外部協(xié)調：對接代賬公司、財稅咨詢公司、銀行、稅務等外部機構，跟進賬務問題反饋與整改，配合內外部審計。
3. 跨部門溝通：與業(yè)務部、采購部、人事部等部門協(xié)作，推動憑證收集、報銷審核等工作高效完成。

（六）財務報表與匯報
1. 報表審核：審核資產負債表、利潤表、科目余額表等財務報表，確保數(shù)據(jù)準確、勾稽關系正確。
2. 總經理匯報：每月將復核后的財務報表發(fā)送總經理確認，配合完成季度稅務診斷報告的分析與整改。