1、負(fù)責(zé)公司日常銀行相關(guān)業(yè)務(wù),整理、提供銀行與公司間往來(lái)所需材料,處理公司銀行跑外業(yè)務(wù)。
2、及時(shí)處理銀行網(wǎng)銀匯款,將日記賬錄入系統(tǒng)。
3、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收入、支出,每日核對(duì)賬戶款項(xiàng),匯報(bào)資金日?qǐng)?bào)表
4、處理報(bào)銷單據(jù),付款申請(qǐng)單,人員工資發(fā)放
5、收集和審核銀行等原始憑證,保證合法準(zhǔn)確
6、核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付票據(jù),確保背書(shū)貼現(xiàn)無(wú)誤
7、與原輔庫(kù)、成品庫(kù)每月進(jìn)行盤點(diǎn)
8、每日盤點(diǎn)資金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符
9、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。
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