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崗位職責 1、資金收付與結算：負責現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項，完成銀行結算業(yè)務，處理各類票據(jù)，確保資金收付準確、及時。 2、賬務記錄與核對：登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結，保證賬實相符；定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，協(xié)助會計進行賬務處理。 3、資金管理與報告：每日盤點庫存現(xiàn)金，編制資金報表，為企業(yè)資金決策提供數(shù)據(jù)支持，協(xié)助進行資金分析，保障資金安全與合理使用。 4、票據(jù)與印章管理：妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、印章等重要物品，按規(guī)定使用印章，確保其安全與合規(guī)使用，負責發(fā)票等票據(jù)的相關工作。 5、其他工作：配合財務審計等工作，完成領導交辦的其他財務相關臨時性任務。 任職資格 1、一般要求財務、會計等相關專業(yè)本科學歷。 2、掌握基礎財務知識，熟悉現(xiàn)金管理、銀行結算等業(yè)務，熟練使用財務軟件及辦公軟件。 3、有一定財務工作經(jīng)驗，熟悉出納工作流程者優(yōu)先，應屆生如具備相關實習經(jīng)驗也可考慮。 4、工作認真細致、責任心強，具備良好的職業(yè)道德，有較強的學習能力和溝通能力，能嚴守財務機密。