1. 按財務規(guī)定及時辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。
2. 庫存現金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。
3.負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管工作。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。
5.對報銷憑證認真審核,不符合規(guī)定的有權拒付。
6.現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記帳,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、帳實相符。
7.要根據審批手續(xù)完整的付款單據辦理付款,未經領導批準的單據不得隨意付款。
8.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調節(jié)表,隨時處理未達帳項。
9、資金預算編制執(zhí)行
10. 完成財務部經理交辦的其他工作。
任職要求:
1、會計學或財務管理本科畢業(yè);
2、初級以上會計職稱;
3、具有2年以上大企業(yè)出納工作經驗;
4、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
5、責任心強,能獨立工作,人品端正