職位描述
會計師事務(wù)所基金
職位名稱：基金財務(wù)專員
工作地點：北京
工作描述：
1. 會計和財務(wù)報告
a) 根據(jù)原始單據(jù)編制會計憑證，登記會計賬簿，按季度/月度準備基金和 SPV 的財務(wù)報表
b) 在財務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)下，準備給投資人的出資及分配計算表及通知；
c) 對投資人的出資及分配進行賬務(wù)處理；
d) 按季度計算基金及投資人的回報率;
e) 協(xié)助準備基金和 SPV 的審計資料、核對審計報告
2. 稅務(wù)事項
a) 在相應(yīng)的指示下處理日常國際稅務(wù)事項，例如涉及到美國稅的表格申報（check-thebox,K-1、FATCA/CRS 等）；
b) 按月準備基金相關(guān)的中國境內(nèi)各類稅務(wù)報表（所得稅、增值稅及附加、個人所得稅（如適用）），按時完成基金相關(guān)日常報稅及匯算清繳工作
3. 基金運營相關(guān)
a) 根據(jù)公司 Operation Manual 檢查投資環(huán)節(jié)所需資料，在銀行系統(tǒng)中發(fā)起投資付款交易
b) 根據(jù)投資人分配計算表，在銀行系統(tǒng)中發(fā)起批量付款指令
4. 投資者關(guān)系相關(guān)
a) 根據(jù)投資人的指示更新投資人的聯(lián)系信息及收款賬戶信息；
b) 向投資人分發(fā)出資通知及分配通知
c) 每季度向投資人分發(fā)季度報告、季度財務(wù)報表和合伙人權(quán)益變動表
d) 填列投資人審計詢證函或其他投資人要求的財務(wù)或稅務(wù)信息表格
5. 法務(wù)合規(guī)相關(guān)
a) 協(xié)助基金境外法律顧問，準備恰當(dāng)?shù)幕鹕陥蟛牧希≧egister of
Partnership Interest）
b) 協(xié)助法務(wù)合規(guī)部每月提供基金業(yè)協(xié)會及保監(jiān)會關(guān)于基金監(jiān)管的財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)
c) 協(xié)助法務(wù)合規(guī)部進行基金備案材料的準備
4. 境內(nèi)工商、開戶及等相關(guān)事宜
a) 協(xié)助企業(yè)的工商設(shè)立、變更、驗資和年檢等相關(guān)工作；
b) 協(xié)助進行銀行、證券開戶和賬戶相關(guān)日常事務(wù)維護工作
5. 由財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。
任職資格：
1. 財經(jīng)、會計類或金融專業(yè)本科或研究生；
2. 四大或基金行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先考慮；
3. 3年左右相關(guān)工作經(jīng)驗；
4. 具有高度的責(zé)任心與服務(wù)意識，具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神；
5. 細節(jié)導(dǎo)向，具有處理復(fù)雜問題的能力；能適應(yīng)高強度的工作。
工作地點
北京朝陽區(qū)財富金融中心
入職公司信息
- 入職公司: 萬寶盛華企業(yè)管理咨詢（上海）有限公司
- 公司地址: 上海浦東新區(qū)浦東南路999號新梅聯(lián)合廣場浦東南路999號
- 公司人數(shù): 1000-9999人
認證資質(zhì)
人力資源服務(wù)許可認證
人力資源服務(wù)許可證是由國家人力資源與社會保障相關(guān)部門頒發(fā)，代表人才經(jīng)紀人所在企業(yè)可以合法開展人力資源相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)證件。展示該標簽代表該企業(yè)發(fā)布此職位時已上傳《人力資源服務(wù)許可證》或《人力資源服務(wù)備案證書》并經(jīng)由平臺審驗通過。
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職位發(fā)布者
劉飛/人事經(jīng)理
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萬寶盛華企業(yè)管理咨詢（上海）有限公司關(guān)于萬寶盛華集團全球萬寶盛華集團（ManpowerGroup?，紐約證券交易所股票代碼：MAN）是全球開創(chuàng)性的人力資源解決方案的領(lǐng)導(dǎo)者，創(chuàng)建并提供服務(wù)幫助客戶實現(xiàn)其商業(yè)目標，提升市場競爭力。萬寶盛華集團年營業(yè)額220億美元，擁有超過60年的成功運營經(jīng)驗，通過整套且完善的開創(chuàng)性人力資源解決方案，創(chuàng)造獨特的商業(yè)價值，幫助客戶在"人智時代"贏得成功。我們的解決方案涵蓋整個人才雇傭周期，包括招聘與測評、培訓(xùn)與發(fā)展，職業(yè)生涯管理，以及外包和人力資源咨詢。萬寶盛華集團擁有全球人力資源服務(wù)行業(yè)最大以及領(lǐng)先的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在全球80個國家或地區(qū)擁有近3,500家分支機構(gòu)，通過將其全球視野和本土成功經(jīng)驗的完美結(jié)合，每年滿足超過400,000家客戶的需求，包括各行各業(yè)的跨國公司、本土公司以及中小企業(yè)。萬寶盛華集團通過ManpowerGroup? Solutions, Manpower?, Experis?和Right Management?提供全方位的開創(chuàng)性人力資源解決方案。了解更多關(guān)于萬寶盛華集團如何幫助您致勝“人智時代”，請訪問：www.manpowergroup.com關(guān)于萬寶盛華集團中國萬寶盛華集團（中國）總部中國上海市浦東南路999號新梅聯(lián)合廣場36樓（郵政編碼：200120）公司網(wǎng)站萬寶盛華集團（中國）：www.manpowergrc.com萬寶盛華集團在中國地區(qū)服務(wù)類型 ManpowerGroupTM Solutions（萬寶盛華集團綜合解決方案）超越了傳統(tǒng)的人事解決方案，它為客戶提供招聘流程外包（RPO）、專項技能外包（TBO）、全球人才尋訪（BTS）以及人才供應(yīng)鏈管理（MSP）等服務(wù)，是人力資源外包專家和定制化、規(guī)?；肆Y源解決方案的提供商。ExperisTM（萬寶瑞華），為客戶提供從中高級人才到首席級別人才的尋訪與甄選服務(wù)。我們的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋50多個國家，每年5300萬小時為客戶尋訪信息與通信技術(shù)、金融、工程技術(shù)和醫(yī)療保健業(yè)等領(lǐng)域的高管人才，加速企業(yè)成長和職業(yè)發(fā)展。Manpower?（萬寶盛華）旗下包含Manpower Staffing(萬寶盛華雇員服務(wù))、Caden(萬寶愷迪)以及三家合資公司銳旗人力(ReachHR)、萬寶信華（iTecPower）以及西安外服(XAFesco)。Manpower Staffing(萬寶盛華雇員服務(wù))致力于提供商業(yè)所需的彈性用工方案，并與萬寶盛華旗下的3家合資公司，為客戶提供人事外包、培訓(xùn)、人事代理、人力資源規(guī)劃和調(diào)研，以及政府戰(zhàn)略咨詢等服務(wù)。擁有超過170000名派遣同仁，在整個中國大陸地區(qū)的40個主要城市擁有自營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并通過合作聯(lián)盟形式，使服務(wù)覆蓋了全國100多個城市。Right Management?（睿仕管理顧問）是全球職業(yè)生涯管理和領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展培訓(xùn)的領(lǐng)導(dǎo)者，同時也是萬寶盛華集團的全資子公司，1996年在中國開出了第一家辦事處。員工總數(shù)在中國大陸地區(qū)的100個主要城市擁有將近1200名雇員?？蛻艨倲?shù)全國范圍內(nèi)擁有4,500個客戶。萬寶盛華集團引領(lǐng)業(yè)界的遠見卓識萬寶盛華集團有一個雙重策略來幫助客戶解決人才短缺問題： 1.與Right Management一起開展調(diào)查項目從而更好的了解所面臨的挑戰(zhàn)：中國企業(yè)員工歸屬感和保留率調(diào)查萬寶盛華雇傭前景調(diào)查與上海勞動部門共同進行的未來技能需求分析的調(diào)研 2.提供路標與解決方案：當(dāng)前，世界正進入一個新紀元，人類潛能將成為經(jīng)濟發(fā)展的主要動力，萬寶盛華將此定義為―人智時代‖。如何釋放人本精神，發(fā)揮人類潛能，將成為今后發(fā)展必須達成的最終目標。
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