（一）發(fā)票開立，收入確認與賬務處理
? 按準則與公司政策，在用友ERP中核對出庫、驗收、開立發(fā)票，與收入匹配跟進未及時確認收入的異常并推動解決
? 與銷售、業(yè)務、倉庫協(xié)同，保障單據流轉與數據一致，收入和銷售訂單周報，月報
? 收入憑證審核、入賬、往來對賬、回款核銷、賬齡分析

?編制收入和應收相關報表，配合審計提供資料

（二）日常賬務處理

· 審核相關業(yè)務單據，及時、準確填制憑證，做好應收應付模塊的賬務處理工作；

· 定期對賬，及時與業(yè)務部門溝通，及時清理各種暫收暫付、應收應付、預收預付款，防止壞賬損失。對確實無法收回的款項，應通知有關部門查清原因并上報公司領導，按規(guī)定辦理好銷賬手續(xù)，及時清賬；

· 做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議；

· 審核單據，錄入會計憑證，

· 負責工商、財政、統(tǒng)計等相關部門要求的財務申報工作；

· 保管好財務檔案，及時完成會計憑證、發(fā)票、合同等材料的整理、歸檔工作，裝訂成冊，放置柜中保管

（三）稅務申報與合規(guī)
? 增值稅、附加稅、所得稅等月度/季度/年度納稅申報，確保準確及時
? 進項抵扣認證、稅負測算、稅務資料整理歸檔
? 年度匯算清繳、稅務自查、應對稅務稽查
? 跟蹤稅收政策，確保開票與報稅合規(guī)
（四）出納相關日常工作

負責在用友ERP系統(tǒng)中辦理日常收付款、資金結算、銀行轉賬及現(xiàn)金管理，保證資金支付準確及時。
2. 依據審核無誤的單據在系統(tǒng)中錄入收付款信息，生成收付款憑證，確保賬實相符、日清月結。
3. 負責銀行賬戶管理、網銀操作、銀行回單下載及對賬，在系統(tǒng)中完成銀行對賬與余額調節(jié)。
4. 保管票據、印章及網銀UKey，配合完成票據登記、核銷及系統(tǒng)內票據臺賬維護
5. 按要求出具資金日報、周報、月報，配合會計完成結賬、報稅及審計相關資金資料提供。