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出納崗位職責(zé)

- 資金收付：負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金收付的準(zhǔn)確性和安全性。

- 票據(jù)管理：保管和使用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)，開具發(fā)票、收據(jù)等，做好票據(jù)的登記、領(lǐng)用、核銷工作，確保票據(jù)的安全和合規(guī)使用。

- 現(xiàn)金和銀行存款管理：每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，編制現(xiàn)金日報表；定期核對銀行存款日記賬與銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保銀行存款賬賬相符。

- 日記賬登記：根據(jù)審核無誤的收付款憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬目清晰。

- 協(xié)助工作：協(xié)助會計做好各種賬務(wù)處理工作，如提供相關(guān)收支憑證等，配合財務(wù)部門完成其他相關(guān)工作。