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一、融資工作管理： 1、負責每月15日前編制昆鋼上月銀行財務報表。 2、負責按季度編制季度財務報表附注、經營情況表等，次月20日前完成。 3、負責組織銀行貸款授信審批工作，跟進授信審批、提用款進度，指導融資專員及時解答金融機構提出的各類疑問，處理各種反饋信息。 4、審核融資專員每月底編制公司下月資金計劃，并提交審批通過，每月28日前完成。 5、負責組織存量貸款倒貸工作，按資金計劃督辦銀行抵押、質押物評估、投保，抵押、解押工作、倉單質押工作。 6、協(xié)助拓展新融資渠道，降低融資成本；協(xié)助低風險存單業(yè)務銀行授信工作等。 7、負責每年4月組織完成上年度財務報表審計工作。 協(xié)助部長制定資金需求及融資業(yè)務計劃、洽談融資合作內容，每年1月完成。 二、會計核算管理： 1、審核每月在建工程、固定資產核算及賬務處理，固定資產與費用分類等；監(jiān)督各項收入、成本、費用、往來、銀行存款等科目賬務情況，指導、監(jiān)督檢查各類憑證合規(guī)、合法處理。 2、審核每月收入、成本、各項費用的帳務處理情況。 3、負責組織按月編制財務報表、收入報表、稅收統(tǒng)計表、工程項目投入、稅籌表，并審核。每月6日以前完成。 4、負責組織每月2日完成備件盤點（化驗品、工程物資一年抽盤一至兩次），每月月底：食堂物料庫存盤點、資金（銀行存款、現(xiàn)金、票據(jù)）盤點。 6、監(jiān)督每月憑證審核、抽查復審、檔案管理等。1月憑證當月制作審核，2月收集整理，3月裝訂歸檔。 7、負責審核內部公司往來付款審批。 8、分管科室的各類行政工作和包括融資專員績效審核。 三、涉稅管理 1、負責組織按稅法規(guī)定每月15日納稅申報、落實稅收優(yōu)惠政策； 2、每年1月制定稅收籌劃方案，審批通過后組織實施。 3、負責組織涉稅業(yè)務處理、稅務稽查處理、稅務局反饋風險疑點溝通處理。 4、每年5月底組織完成上年度企業(yè)所得稅匯算清繳工作。 四、財務流程制度建設 1、協(xié)助完成公司財務管理體系、業(yè)務流程建設。 2、落實公司制定的財務管理制度，加強涉及分管科室執(zhí)行的流程制度的落實管理監(jiān)督；督促會計人員在具體負責業(yè)務上，按財務流程制度執(zhí)行，并宣貫財務流程制度。每年4月前，梳理、修訂。 3、協(xié)助完成新財務信息體系建設：根據(jù)系統(tǒng)功能結合公司實際情況，制定系統(tǒng)業(yè)務流程，培訓宣貫、落地執(zhí)行。2023年12月底前完成。