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崗位概述：認(rèn)真做好資金收支及登記工作，保證每筆資金的出入有依據(jù)，和會(huì)計(jì)密切配合，隨時(shí)掌握銀行存款余額，定時(shí)上報(bào)真實(shí)、準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。 主要職責(zé)與工作任務(wù) 職責(zé)一：日常業(yè)務(wù) 任務(wù)1：根據(jù)會(huì)計(jì)人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核，核對(duì)收付憑證與所附原始憑證會(huì)計(jì)事項(xiàng)是否一致，金額是否相符，審核無(wú)誤后辦理款項(xiàng)收付，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。（結(jié)算、報(bào)銷） 任務(wù)2：現(xiàn)金和銀行存款日記賬按規(guī)定序時(shí)記賬，按日結(jié)出余額，核對(duì)現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實(shí)際庫(kù)存相符，銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)，每月底結(jié)賬與會(huì)計(jì)核對(duì)資金賬戶余額，保證賬實(shí)相符。 任務(wù)3：每月5日出具上月資金財(cái)務(wù)報(bào)表。 任務(wù)4：每月15日負(fù)責(zé)員工工資的發(fā)放。 任務(wù)5：根據(jù)業(yè)務(wù)部門需求開(kāi)具收據(jù)。 任務(wù)6：每日下班前報(bào)送各公司資金余額。 職責(zé)二：出納檔案保管和歸檔工作 任務(wù)1：支票、收據(jù)管理 任務(wù)2：財(cái)務(wù)章、發(fā)票章保管 任務(wù)3：銀行印鑒、卡的管理 任務(wù):4：各公司銀行對(duì)賬單每月整理，年底歸檔 職責(zé)三：參與公司各部門相關(guān)工作 任務(wù)1：向采購(gòu)部、工程部提供付款憑證(銀行回單） 任務(wù)2：與經(jīng)營(yíng)部確認(rèn)回款項(xiàng)目，以便為會(huì)計(jì)提供準(zhǔn)確收款憑證 職責(zé)四：其他日常工作 任務(wù)1：辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)（開(kāi)、銷戶、變更事項(xiàng)、貸款、手續(xù)費(fèi)及貸款利息發(fā)票） 任務(wù)2：定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，接受檢查和監(jiān)督。 職責(zé)五：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作