一、全面預(yù)算匯總
1、負(fù)責(zé)匯總并審核事業(yè)部年度及月度預(yù)算申報,督促各部門的預(yù)算填報工作;
2、負(fù)責(zé)各部門預(yù)算追加的審核,偏差及執(zhí)行情況對比分析;
3、編制事業(yè)部年度、季度月度費用預(yù)算表,并根據(jù)執(zhí)行情況分析差異,對非常規(guī)情況進(jìn)行分析、跟進(jìn)和調(diào)整,出具分析報告;
二、預(yù)算申請及報賬單審核
1、負(fù)責(zé)月度資金及預(yù)算匯總、梳理,編制資金平衡表,申請月度預(yù)算;
2、負(fù)責(zé)事業(yè)部整體報銷單據(jù)審核,主要針對流程合理、合規(guī)性,票據(jù)正確性等進(jìn)行審查;
3、定期培訓(xùn),要求個報銷人員按規(guī)定獲取合規(guī)票據(jù)并按報銷要求填報各項報賬單,正確、工整粘貼各類報銷票據(jù);
4、票據(jù)歸檔,負(fù)責(zé)已完結(jié)報賬單原始單據(jù)歸檔統(tǒng)籌,確保已報單據(jù)完整歸檔;
三、報表數(shù)據(jù)整理
1、負(fù)責(zé)對財務(wù)報表數(shù)據(jù)進(jìn)行歸集與匯總整理,通過數(shù)據(jù)分析費用情況;
2、負(fù)責(zé)事業(yè)部數(shù)據(jù)治理工作,對各項往來及其他應(yīng)收款數(shù)據(jù)整理、溝通,統(tǒng)籌清理;
3、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
四、經(jīng)營管理
負(fù)責(zé)事業(yè)部經(jīng)營指標(biāo)計劃分解,項目進(jìn)度跟蹤,偏差項目溝通預(yù)警,經(jīng)營數(shù)據(jù)分析,會議材料撰寫,事業(yè)部重點工作進(jìn)度跟進(jìn)。