職位描述
1. 崗前準備:清點庫存現(xiàn)金、核對空白票據(jù)(支票、匯票等)及印章,確認無誤后做好登記
2. 日常資金收付:受理并審核付款單據(jù)(發(fā)票、報銷單等),符合規(guī)定后辦理現(xiàn)金支付或銀行轉賬;收取款項時核對金額,開具收據(jù)并及時存現(xiàn)
3. 日記賬登記:每日按業(yè)務發(fā)生順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結,字跡清晰可追溯
4. 資金核對:每日下班前盤點庫存現(xiàn)金,確保與現(xiàn)金日記賬余額一致;定期獲取銀行流水,核對銀行日記賬,編制銀行存款余額調節(jié)表
5. 憑證與資料管理:整理收付單據(jù),粘貼整齊后及時傳遞給會計做賬;妥善保管庫存現(xiàn)金、印章、空白票據(jù)、銀行U盾及各類資金往來憑證
6. 輔助工作:配合會計完成賬務核對、月末結賬;按規(guī)定申領備用金,定期核銷;完成領導交辦的其他資金相關臨時任務