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工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金、收據(jù)等資金往來票證，辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款、收款開票的原則；
2、認(rèn)真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和公司貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金；
3、嚴(yán)格執(zhí)行資金使用管理制度，完善資金使用審批手續(xù)；
4、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結(jié)，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理；
5、及時準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由會計進(jìn)行賬務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證；
6、月末與總賬核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)負(fù)責(zé)人審核；
7、及時編制現(xiàn)金支出月報表，并報送給企業(yè)負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人；
8、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算，監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析，及時向財務(wù)部負(fù)責(zé)人匯報資金結(jié)余和使用情況；
9、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的收付、核對及登記工作；
10、每月提交財務(wù)各項報表，月工作總結(jié)；
11、服從分配與管理，按時完成公司交代的其他工作；
12、保守本單位的財務(wù)以及商業(yè)秘密。
任職資格：
1、大專及以上學(xué)歷，有相關(guān)企業(yè)任職出納的經(jīng)驗。
2、誠實、可靠、認(rèn)真、細(xì)心、具有敬業(yè)精神。有責(zé)任心，對公司資金收付負(fù)責(zé)。
3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)