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工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、變更、銷戶，賬戶信息維護(hù)及賬戶相關(guān)文件歸檔；
2、及時完成公司日常收付款及系統(tǒng)維護(hù)；月末打印對賬單、回單等，并完成銀行余額調(diào)節(jié)表；
3、實(shí)時監(jiān)測銀行賬戶余額，合理安排公司資金頭寸，統(tǒng)籌資金調(diào)撥；負(fù)責(zé)資金周報(bào)等工作；
4、負(fù)責(zé)第三方賬戶管理；
5、配合推進(jìn)系統(tǒng)化建設(shè)；
6、對資金相關(guān)的財(cái)務(wù)資料進(jìn)行妥善保管，配合企業(yè)審計(jì)等；
7、接受及開具子公司的業(yè)務(wù)發(fā)票。
8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職資格
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；可以接受應(yīng)屆畢業(yè)生；
2、熟悉銀行各類資金結(jié)算產(chǎn)品及操作流程，包括票據(jù)、保函、信用證、貿(mào)易項(xiàng)下收付匯等；
3、誠信廉潔，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、執(zhí)行能力以及一定的人際交往能力、溝通能力，做事細(xì)心耐心，有較強(qiáng)邏輯性、抗壓能力；
4、熟練操作辦公軟件，熟悉財(cái)務(wù)操作流程；
5、有第三方賬戶管理經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。