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崗位職責(zé)
1. 各平臺(tái)數(shù)據(jù)核對(duì)
? 每日負(fù)責(zé)核對(duì)公司在電商平臺(tái)、支付平臺(tái)等各類業(yè)務(wù)平臺(tái)的收支數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與一致性。仔細(xì)比對(duì)平臺(tái)訂單金額、退款金額、手續(xù)費(fèi)等明細(xì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決數(shù)據(jù)差異問(wèn)題。
? 定期對(duì)各平臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，形成詳細(xì)的數(shù)據(jù)報(bào)表，為財(cái)務(wù)核算和公司業(yè)務(wù)決策提供可靠的數(shù)據(jù)支持。例如，每月初整理上月各平臺(tái)的銷售數(shù)據(jù)、資金流入流出情況，制作成可視化報(bào)表，直觀呈現(xiàn)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)狀況。
1. 銀行相關(guān)工作
? 外出至銀行辦理各類業(yè)務(wù)，包括但不限于賬戶的開(kāi)立、變更、注銷；支票、匯票等票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、兌現(xiàn)與背書(shū)轉(zhuǎn)讓；定期領(lǐng)取銀行對(duì)賬單，并及時(shí)與企業(yè)銀行存款日記賬進(jìn)行核對(duì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保銀行賬與企業(yè)賬相符。
1. 日常資金收付管理
? 嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度和審批流程，辦理現(xiàn)金收付、銀行轉(zhuǎn)賬、匯款等業(yè)務(wù)，確保每筆資金收付都有合法憑證和合規(guī)手續(xù)。對(duì)各類報(bào)銷單據(jù)、付款申請(qǐng)進(jìn)行細(xì)致審核，檢查其真實(shí)性、合法性與完整性。
? 及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每日下班前盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，
1. 資金報(bào)表編制與匯報(bào)
? 定期編制現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表、資金周報(bào)表和月報(bào)表，準(zhǔn)確反映公司資金流動(dòng)情況，并及時(shí)上報(bào)給財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。報(bào)表內(nèi)容應(yīng)包括資金收入來(lái)源、支出用途、余額變動(dòng)等詳細(xì)信息。
? 協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行資金預(yù)算的編制和執(zhí)行，提供準(zhǔn)確的資金收付數(shù)據(jù)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤分析，及時(shí)反饋異常情況，為預(yù)算調(diào)整提供依據(jù)。
任職要求
1. 學(xué)歷與專業(yè)：大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮。
2. 工作經(jīng)驗(yàn)：具有 [3] 年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，其中至少 [X] 年出納工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉出納工作流程和相關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)。有電商、貿(mào)易等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，能快速適應(yīng)行業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和資金管理需求。
3. 技能要求
? 熟練掌握現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算等相關(guān)知識(shí)，熟悉銀行各類業(yè)務(wù)操作流程，能夠獨(dú)立完成銀行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理。
? 能夠熟練使用財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶等）和 Office 辦公軟件，尤其是 Excel 在數(shù)據(jù)處理方面的應(yīng)用，能熟練運(yùn)用函數(shù)、數(shù)據(jù)透視表等工具進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)與分析。
? 具備良好的數(shù)字敏感度和計(jì)算能力，確保資金收付和數(shù)據(jù)處理的準(zhǔn)確性。
1. 素質(zhì)要求
? 遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度，具有強(qiáng)烈的責(zé)任心和原則性，堅(jiān)守職業(yè)道德，嚴(yán)格保守公司財(cái)務(wù)機(jī)密。
? 工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，注重細(xì)節(jié)，具備良好的問(wèn)題解決能力和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理資金管理中的潛在問(wèn)題。
? 具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能夠與銀行、公司內(nèi)部各部門(mén)進(jìn)行有效的溝通與協(xié)作。