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崗位職責：
1.負責公司內(nèi)部資金的管理，及時、準確地處理各類付款、收款、轉(zhuǎn)賬等資金業(yè)務(wù)，保證公司正常運轉(zhuǎn);
2.負責銀行賬戶管理，及時了解銀行賬戶信息，保證賬戶安全并對銀行賬號進行系統(tǒng)管理及賬戶余額監(jiān)控;
3.負責銀行對賬工作，對公司銀行賬戶進行日對賬、月對賬、年度對賬等工作，及時查找異常交易，提升資金安全;
4.負責制定公司資金預(yù)算和資金計劃，并進行資金合理調(diào)配和使用，控制公司各項支出，降低企業(yè)經(jīng)營風險;
5.協(xié)助財務(wù)部門做好各項統(tǒng)計、審計、報表制作等工作，配合完善財務(wù)管理體系，提高財務(wù)效率。