u 登記每日收支明細表,掌握資金收入流出情況,對不明確的貨款收入及時發(fā)通知,告知業(yè)務員到財務銷賬; u 費用報銷審核,確定相關票據的真實性,根據釘釘上總經理的審批付款; u 應收應付合同管理,產品物料及公司經營相關合同 u 根據銷售送貨單、物流單,應收、應付需做好對賬 u 編輯總賬憑證,確保憑證完好無缺,并跟進落實費用發(fā)票是否開具; u 保管庫存現金、公司印章、空白電匯憑證及網銀U盾; u 編輯資金日報表,每日發(fā)送報表給財務總監(jiān)審核; u 現金盤點:每天業(yè)務終了后盤點,一日一清;每周盤點登記盤點表; u 其他工作:公戶存支票、銀行開戶、辦理承兌匯票業(yè)務、無抵押信用房貸等涉及到對公賬戶的工作; u 學習公司結賬流程,完成領導安排的其他工作任務。