崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)辦理銀行收、付款業(yè)務(wù)及相關(guān)審批手續(xù),確保每筆資金交易合規(guī)、準(zhǔn)確。
2.及時(shí)、精準(zhǔn)地進(jìn)行收付款項(xiàng)操作,及時(shí)取回銀行憑證并在公司內(nèi)部進(jìn)行高效傳遞,保障財(cái)務(wù)流程的連貫性。
3.妥善保管現(xiàn)金、空白票據(jù)、有關(guān)印章,嚴(yán)格執(zhí)行使用登記制度,嚴(yán)守財(cái)務(wù)安全底線。
4.詳細(xì)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,認(rèn)真填報(bào)資金計(jì)劃差異分析報(bào)表,為公司資金管理提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)支持。
5.獨(dú)立完成銀行賬戶的開立、維護(hù)、注銷手續(xù)辦理,定期與銀行對(duì)賬,做好收付款臺(tái)賬記錄,按規(guī)定開具發(fā)票。
任職要求:
1.統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)優(yōu)先考慮。
2.具有 2年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有大型機(jī)械設(shè)備公司或制造行業(yè)出納經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
3.具備良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德,工作責(zé)任心強(qiáng),善于溝通協(xié)調(diào),具備較強(qiáng)的抗壓能力,能夠應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)工作中的各種挑戰(zhàn)。
4.具有會(huì)計(jì)師職稱者優(yōu)先考慮。