崗位職責:
1.負責辦理銀行收、付款業(yè)務及相關審批手續(xù),確保每筆資金交易合規(guī)、準確。
2.及時、精準地進行收付款項操作,及時取回銀行憑證并在公司內部進行高效傳遞,保障財務流程的連貫性。
3.妥善保管現(xiàn)金、空白票據(jù)、有關印章,嚴格執(zhí)行使用登記制度,嚴守財務安全底線。
4.詳細登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,認真填報資金計劃差異分析報表,為公司資金管理提供準確數(shù)據(jù)支持。
5.獨立完成銀行賬戶的開立、維護、注銷手續(xù)辦理,定期與銀行對賬,做好收付款臺賬記錄,按規(guī)定開具發(fā)票。
任職要求:
1.統(tǒng)招本科及以上學歷,財務管理、會計學專業(yè)優(yōu)先考慮。
2.具有 2年及以上相關工作經(jīng)驗,有大型機械設備公司或制造行業(yè)出納經(jīng)驗優(yōu)先。
3.具備良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德,工作責任心強,善于溝通協(xié)調,具備較強的抗壓能力,能夠應對財務工作中的各種挑戰(zhàn)。
4.具有會計師職稱者優(yōu)先考慮。