職位描述
貨幣基金理財(cái)基金信托基金個(gè)人客戶機(jī)構(gòu)客戶基金從業(yè)資格證基金核算基金銀行信托
崗位內(nèi)容：
1、負(fù)責(zé)日常認(rèn)申購(gòu)、贖回、分紅、清盤(pán)、份額轉(zhuǎn)讓等交易類登記經(jīng)辦工作；
2、負(fù)責(zé)投資者基金賬戶的開(kāi)立及注銷、賬戶的凍結(jié)及解凍、賬戶登記及取消登記、客戶賬戶的修改等賬戶類登記經(jīng)辦工作；
3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品持有人名冊(cè)、申贖記錄信息等份額確認(rèn)數(shù)據(jù)文件和基金凈值等行情數(shù)據(jù)的導(dǎo)出工作；
4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的每日交易數(shù)據(jù)接收、會(huì)計(jì)核算、估值處理、持倉(cāng)核對(duì)，并負(fù)責(zé)與托管人進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)；在產(chǎn)品運(yùn)作過(guò)程中與管理人、托管人的溝通工作；
5、負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品估值表、信息披露報(bào)表、清算報(bào)告等信息披露報(bào)表，并定期與托管人進(jìn)行核對(duì)；
6、負(fù)責(zé)出具產(chǎn)品逾期等風(fēng)險(xiǎn)提升函；
7、負(fù)責(zé)募集監(jiān)督、份額登記、估值核算、信息披露等運(yùn)作資料的歸檔；
8、其他會(huì)計(jì)經(jīng)辦相關(guān)的工作；
教育程度：
大學(xué)本科（含）以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類相關(guān)專業(yè)。
上班時(shí)間，薪資待遇8:30-18:00/10:00-19:30（含用餐時(shí)間1.5小時(shí)）
薪資：8-12K ，年薪13薪 五險(xiǎn)一金、過(guò)節(jié)補(bǔ)貼，編制福利等
獎(jiǎng)金績(jī)效
年底雙薪、周末雙休、過(guò)節(jié)福利補(bǔ)貼、月度獎(jiǎng)金
工作地點(diǎn)
浦東新區(qū)上海銀行大廈
入職公司信息
- 入職公司: 上海銀行股份有限公司
- 公司地址: 錦繡東路4518號(hào)上海銀行(數(shù)據(jù)處理中心)
- 公司人數(shù): 10000人以上
認(rèn)證資質(zhì)
人力資源服務(wù)許可認(rèn)證
人力資源服務(wù)許可證是由國(guó)家人力資源與社會(huì)保障相關(guān)部門(mén)頒發(fā)，代表人才經(jīng)紀(jì)人所在企業(yè)可以合法開(kāi)展人力資源相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)證件。展示該標(biāo)簽代表該企業(yè)發(fā)布此職位時(shí)已上傳《人力資源服務(wù)許可證》或《人力資源服務(wù)備案證書(shū)》并經(jīng)由平臺(tái)審驗(yàn)通過(guò)。
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