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1.營運資金管理 ：監(jiān)控日?，F(xiàn)金流，編制短期資金計劃，確保運營資金安全高效周轉(zhuǎn)，編制資金日報、周報及月度資金分析報告。
2.外匯與結(jié)匯操作：負責(zé)美元等外匯 結(jié)匯/購匯操作，建立外匯管理制度，跟蹤匯率波動并提出避險建議。
3.理財產(chǎn)品管理：根據(jù)資金存量制定理財方案，執(zhí)行低風(fēng)險理財產(chǎn)品的申購、贖回及收益跟蹤。
4.對接銀行處理授信、賬戶開立/變更等業(yè)務(wù)，維護銀企合作關(guān)系。
5.部門安排的其他工作
【能力要求】
1.本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、金融相關(guān)專業(yè)，具備專業(yè)知識
2.3年以上制造業(yè)或上市公司資金管理崗位經(jīng)驗，熟悉營運資金管理并具備體系建設(shè)能力
3.對資金安全、合規(guī)操作有敏銳判斷力；擅長跨部門協(xié)作及外部銀行對接。